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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 990.00 | 38 362.00 | 627.00 | 38 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 621.00 | 20 126.00 | 22 495.00 | 42 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 645.00 | 58 489.00 | 283 156.00 | 341 645.00 |
BT Marchandises | 400 021.00 | | 400 021.00 | 400 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 517.00 | 5 463.00 | 53 053.00 | 58 517.00 |
BZ Autres créances | 21 755.00 | | 21 755.00 | 21 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 113 285.00 | | 113 285.00 | 113 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 532.00 | 5 463.00 | 661 068.00 | 666 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 177.00 | 63 953.00 | 944 224.00 | 1 008 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 469 272.00 | | | 469 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 664.00 | | | 110 664.00 |
DL TOTAL (I) | 601 936.00 | | | 601 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 482.00 | | | 44 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 726.00 | | | 167 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 605.00 | | | 100 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 969.00 | | | 28 969.00 |
EA Autres dettes | 502.00 | | | 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 287.00 | | | 342 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 224.00 | | | 944 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 888.00 | | | 297 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 341 947.00 | 30 381.00 | 1 372 329.00 | 1 341 947.00 |
FG Production vendue services | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 897.00 | 30 381.00 | 1 374 278.00 | 1 343 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 957 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 431.00 | |
GE Autres charges | | | 4 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 971.00 | | | 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 971.00 | | | 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 804.00 | | | 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 154.00 | | | 36 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 232.00 | | | 1 380 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 568.00 | | | 1 269 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 664.00 | | | 110 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 112.00 | | 14 533.00 | 327 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 127.00 | | 14 485.00 | 67 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 985.00 | | 48.00 | 9 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 674.00 | 5 815.00 | | 52 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 674.00 | 5 815.00 | | 52 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 606.00 | 100 606.00 | | 100 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 970.00 | 28 970.00 | | 28 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
UX Autres créances clients | 58 518.00 | 58 518.00 | | 58 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 399.00 | | 1 687.00 | 44 399.00 |
VI Groupe et associés | 167 696.00 | 167 696.00 | | 167 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 479.00 | | | 37 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 755.00 | 21 755.00 | | 21 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 582.00 | 80 612.00 | 5 970.00 | 86 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 288.00 | 297 889.00 | 1 687.00 | 342 288.00 |