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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 752 386.00 | | 1 752 386.00 | 1 752 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 992 037.00 | | 7 992 037.00 | 7 992 037.00 |
BZ Autres créances | 3 309 184.00 | | 3 309 184.00 | 3 309 184.00 |
CF Disponibilités | 467 900.00 | | 467 900.00 | 467 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 777 085.00 | | 3 777 085.00 | 3 777 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 769 122.00 | | 11 769 122.00 | 11 769 122.00 |
CU Autres participations | 6 239 650.00 | | 6 239 650.00 | 6 239 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 267 365.00 | | | 1 267 365.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 823 150.00 | | | 4 823 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 159 134.00 | | | 159 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -933 295.00 | | | -933 295.00 |
DL TOTAL (I) | 5 316 354.00 | | | 5 316 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427.00 | | | 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 433 139.00 | | | 6 433 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 452 767.00 | | | 6 452 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 769 122.00 | | | 11 769 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427.00 | | | 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 517.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 889 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -933 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 536.00 | | | 953 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -933 295.00 | | | -933 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 433 140.00 | | 6 433 140.00 | 6 433 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 752 386.00 | | | 1 752 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 061 571.00 | 3 309 184.00 | 1 752 386.00 | 5 061 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 452 768.00 | 19 628.00 | 6 433 140.00 | 6 452 768.00 |