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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 748 821.00 | | 4 748 821.00 | 4 748 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 158 770.00 | | 13 158 770.00 | 13 158 770.00 |
BZ Autres créances | 26 980.00 | | 26 980.00 | 26 980.00 |
CF Disponibilités | 601 778.00 | | 601 778.00 | 601 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 087.00 | | 26 087.00 | 26 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 846.00 | | 654 846.00 | 654 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 813 617.00 | | 13 813 617.00 | 13 813 617.00 |
CU Autres participations | 8 409 949.00 | | 8 409 949.00 | 8 409 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 267 365.00 | | | 1 267 365.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 823 150.00 | | | 1 823 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 159 134.00 | | | 159 134.00 |
DH Report à nouveau | -843 968.00 | | | -843 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 745.00 | | | 32 745.00 |
DL TOTAL (I) | 2 438 427.00 | | | 2 438 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523.00 | | | 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 357 266.00 | | | 11 357 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 375 190.00 | | | 11 375 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 813 617.00 | | | 13 813 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 375 190.00 | | | 11 375 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523.00 | | | 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 228.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 208 150.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 097.00 | | | 347 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 352.00 | | | 314 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 745.00 | | | 32 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 983 793.00 | | 2 174 978.00 | 10 983 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 158 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 158 771.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 983 793.00 | | 2 174 978.00 | 10 983 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 357 267.00 | 11 357 267.00 | | 11 357 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 748 821.00 | | 4 748 821.00 | 4 748 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VP Divers | 26 981.00 | 26 981.00 | | 26 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 087.00 | 26 087.00 | | 26 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 801 889.00 | 53 068.00 | 4 748 821.00 | 4 801 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 375 191.00 | 11 375 191.00 | | 11 375 191.00 |