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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 854 453.00 | | 2 854 453.00 | 2 854 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 104 303.00 | | 9 104 303.00 | 9 104 303.00 |
BZ Autres créances | 3 887 516.00 | | 3 887 516.00 | 3 887 516.00 |
CF Disponibilités | 1 600 478.00 | | 1 600 478.00 | 1 600 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 487 995.00 | | 5 487 995.00 | 5 487 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 592 298.00 | | 14 592 298.00 | 14 592 298.00 |
CU Autres participations | 6 249 849.00 | | 6 249 849.00 | 6 249 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 267 365.00 | | | 1 267 365.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 823 150.00 | | | 4 823 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 159 134.00 | | | 159 134.00 |
DH Report à nouveau | -933 295.00 | | | -933 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 083.00 | | | 153 083.00 |
DL TOTAL (I) | 5 469 438.00 | | | 5 469 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804.00 | | | 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 086 693.00 | | | 9 086 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 152.00 | | | 35 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210.00 | | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 122 860.00 | | | 9 122 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 592 298.00 | | | 14 592 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 122 860.00 | | | 9 122 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 804.00 | | | 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 298.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 277 589.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 588.00 | | | 508 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 505.00 | | | 355 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 083.00 | | | 153 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 992 037.00 | | | 7 992 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 104 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 104 304.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 992 037.00 | | | 7 992 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 086 693.00 | 9 086 693.00 | | 9 086 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 153.00 | 35 153.00 | | 35 153.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 854 454.00 | | | 2 854 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VP Divers | 3 887 516.00 | | | 3 887 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 741 970.00 | 3 887 516.00 | 2 854 454.00 | 6 741 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 122 860.00 | 9 122 860.00 | | 9 122 860.00 |