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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 881 571.00 | | 4 881 571.00 | 4 881 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 963 015.00 | | 64 963 015.00 | 64 963 015.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 602 135.00 | | 602 135.00 | 602 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 135.00 | | 602 135.00 | 602 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 565 149.00 | | 65 565 149.00 | 65 565 149.00 |
CU Autres participations | 60 081 444.00 | | 60 081 444.00 | 60 081 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 267 366.00 | 1 267 366.00 | | 1 267 366.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 151.00 | 23 151.00 | | 23 151.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 48 493 939.00 | 48 493 939.00 | | 48 493 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 737.00 | 126 737.00 | | 126 737.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 159 135.00 | 159 135.00 | | 159 135.00 |
DH Report à nouveau | -969 864.00 | 46 876.00 | | -969 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -661 845.00 | -1 016 740.00 | | -661 845.00 |
DK Provisions réglementées | 51 814.00 | 30 743.00 | | 51 814.00 |
DL TOTAL (I) | 48 490 432.00 | 49 131 205.00 | | 48 490 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478.00 | 89.00 | | 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 047 839.00 | 16 390 105.00 | | 17 047 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 400.00 | 29 925.00 | | 26 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 074 718.00 | 16 420 119.00 | | 17 074 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 565 149.00 | 65 551 324.00 | | 65 565 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 074 718.00 | 16 420 119.00 | | 17 074 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 408.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 236 594.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 623 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -640 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 071.00 | 21 071.00 | | 21 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 071.00 | 21 071.00 | | 21 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 071.00 | -21 071.00 | | -21 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 901.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 814.00 | 346 084.00 | | 349 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 659.00 | 1 362 824.00 | | 1 011 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -661 845.00 | -1 016 740.00 | | -661 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 230 093.00 | | 369 102.00 | 65 230 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 081.00 | 633 100.00 | 64 963 015.00 | 3 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 081.00 | 633 100.00 | 64 963 015.00 | 3 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 230 093.00 | | 369 102.00 | 65 230 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 743.00 | 21 071.00 | | 30 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 743.00 | 21 071.00 | | 30 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 765 998.00 | 8 765 998.00 | | 8 765 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 881 571.00 | | 4 881 571.00 | 4 881 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VI Groupe et associés | 8 281 842.00 | 8 281 842.00 | | 8 281 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 881 571.00 | | 4 881 571.00 | 4 881 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 074 718.00 | 17 074 718.00 | | 17 074 718.00 |