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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 573 942.00 | | 2 573 942.00 | 2 573 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 983 792.00 | | 10 983 792.00 | 10 983 792.00 |
BZ Autres créances | 2 520 173.00 | | 2 520 173.00 | 2 520 173.00 |
CF Disponibilités | 1 602 704.00 | | 1 602 704.00 | 1 602 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 122 877.00 | | 4 122 877.00 | 4 122 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 106 670.00 | | 15 106 670.00 | 15 106 670.00 |
CU Autres participations | 8 409 849.00 | | 8 409 849.00 | 8 409 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 267 365.00 | | | 1 267 365.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 823 150.00 | | | 4 823 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 159 134.00 | | | 159 134.00 |
DH Report à nouveau | -780 212.00 | | | -780 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 756.00 | | | -63 756.00 |
DL TOTAL (I) | 5 405 682.00 | | | 5 405 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 663 507.00 | | | 9 663 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 287.00 | | | 37 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 700 988.00 | | | 9 700 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 106 670.00 | | | 15 106 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 700 988.00 | | | 9 700 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | | | 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 154.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 119 197.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 33 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 462.00 | | | 242 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 218.00 | | | 306 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 756.00 | | | -63 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 104 304.00 | | | 9 104 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 983 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 983 793.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 104 304.00 | | | 9 104 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 663 508.00 | 9 663 508.00 | | 9 663 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 288.00 | 37 288.00 | | 37 288.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 573 943.00 | | | 2 573 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VP Divers | 2 520 174.00 | | | 2 520 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 094 116.00 | 2 520 174.00 | 2 573 943.00 | 5 094 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 700 988.00 | 9 700 988.00 | | 9 700 988.00 |