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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 921 011.00 | | 6 921 011.00 | 6 921 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 508 516.00 | | 18 508 516.00 | 18 508 516.00 |
CF Disponibilités | 618 918.00 | | 618 918.00 | 618 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 918.00 | | 618 918.00 | 618 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 127 434.00 | | 19 127 434.00 | 19 127 434.00 |
CU Autres participations | 11 587 504.00 | | 11 587 504.00 | 11 587 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 267 365.00 | | | 1 267 365.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 159 134.00 | | | 159 134.00 |
DH Report à nouveau | -2 311 223.00 | | | -2 311 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 012 620.00 | | | 3 012 620.00 |
DK Provisions réglementées | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
DL TOTAL (I) | 2 160 719.00 | | | 2 160 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361.00 | | | 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 948 953.00 | | | 16 948 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 966 714.00 | | | 16 966 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 127 434.00 | | | 19 127 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 966 714.00 | | | 16 966 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | | | 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 751.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 186 873.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 60 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 561 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 308 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 380 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 671.00 | | | -9 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357 871.00 | | | 357 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 748 511.00 | | | 3 748 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 890.00 | | | 735 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 012 620.00 | | | 3 012 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 158 771.00 | 5 349 745.00 | 18 508 516.00 | 13 158 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 9 672.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 672.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 536 919.00 | 8 536 919.00 | | 8 536 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 871.00 | 357 871.00 | | 357 871.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 921 011.00 | | 6 921 011.00 | 6 921 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VI Groupe et associés | 8 054 164.00 | 8 054 164.00 | | 8 054 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 836 562.00 | | | 836 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 921 011.00 | | 6 921 011.00 | 6 921 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 966 715.00 | 16 966 715.00 | | 16 966 715.00 |