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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 148 649.00 | | 5 148 649.00 | 5 148 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 230 093.00 | | 65 230 093.00 | 65 230 093.00 |
BZ Autres créances | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
CF Disponibilités | 313 330.00 | | 313 330.00 | 313 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 231.00 | | 321 231.00 | 321 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 551 324.00 | | 65 551 324.00 | 65 551 324.00 |
CU Autres participations | 60 081 443.00 | | 60 081 443.00 | 60 081 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 267 365.00 | | | 1 267 365.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 48 493 939.00 | | | 48 493 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 736.00 | | | 126 736.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 159 134.00 | | | 159 134.00 |
DH Report à nouveau | 46 875.00 | | | 46 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 016 739.00 | | | -1 016 739.00 |
DK Provisions réglementées | 30 742.00 | | | 30 742.00 |
DL TOTAL (I) | 49 131 205.00 | | | 49 131 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 390 105.00 | | | 16 390 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 925.00 | | | 29 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 420 119.00 | | | 16 420 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 551 324.00 | | | 65 551 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 420 119.00 | | | 16 420 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 258.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 214 815.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 991 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 003 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 071.00 | | | -21 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 901.00 | | | -7 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 084.00 | | | 346 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 824.00 | | | 1 362 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 016 739.00 | | | -1 016 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 508 516.00 | | 48 771 700.00 | 18 508 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 050 123.00 | 65 230 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 050 123.00 | 65 230 093.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 508 516.00 | | 48 771 700.00 | 18 508 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 672.00 | 21 071.00 | | 9 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 672.00 | 21 071.00 | | 9 672.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 071.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 925.00 | 29 925.00 | | 29 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 587 369.00 | 7 587 369.00 | | 7 587 369.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 148 649.00 | | 5 148 649.00 | 5 148 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 802 736.00 | 8 802 736.00 | | 8 802 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 156 550.00 | 7 901.00 | 5 148 649.00 | 5 156 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 420 119.00 | 16 420 119.00 | | 16 420 119.00 |