| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 92 856.00 | 92 856.00 | | 92 856.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 177.00 | 193 177.00 | | 193 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 113 977.00 | 1 850 730.00 | 263 247.00 | 2 113 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 216.00 | 141 643.00 | 572.00 | 142 216.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 129.00 | 15 750.00 | 37 379.00 | 53 129.00 |
BF Prêts | 15 260 000.00 | | 15 260 000.00 | 15 260 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 870 451.00 | 2 294 156.00 | 15 576 295.00 | 17 870 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
BT Marchandises | 6 558 010.00 | 468 981.00 | 6 089 029.00 | 6 558 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 667 966.00 | 176 144.00 | 4 491 821.00 | 4 667 966.00 |
BZ Autres créances | 11 638 810.00 | | 11 638 810.00 | 11 638 810.00 |
CF Disponibilités | 1 751 958.00 | | 1 751 958.00 | 1 751 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | -7.00 | | -7.00 | -7.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 622 160.00 | 645 125.00 | 23 977 035.00 | 24 622 160.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 68 220.00 | | 68 220.00 | 68 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 560 831.00 | 2 939 281.00 | 39 621 550.00 | 42 560 831.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 30 975 282.00 | 25 552 904.00 | | 30 975 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 421 174.00 | 5 422 378.00 | | 4 421 174.00 |
DK Provisions réglementées | 825.00 | 2 945.00 | | 825.00 |
DL TOTAL (I) | 35 565 031.00 | 31 145 978.00 | | 35 565 031.00 |
DP Provisions pour risques | 192 087.00 | 158 517.00 | | 192 087.00 |
DQ Provisions pour charges | 163 964.00 | 168 398.00 | | 163 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 356 051.00 | 326 915.00 | | 356 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 421.00 | 34 615.00 | | 31 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 790.00 | 240 712.00 | | 15 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 980.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 068 961.00 | 6 185 895.00 | | 2 068 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 098 285.00 | 1 182 488.00 | | 1 098 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
EA Autres dettes | 454 676.00 | 521 839.00 | | 454 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 879.00 | 21 473.00 | | 18 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 696 205.00 | 8 208 198.00 | | 3 696 205.00 |
ED (V) | 4 263.00 | 49 000.00 | | 4 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 621 550.00 | 39 730 090.00 | | 39 621 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 384 184.00 | 27 139 218.00 | 30 523 402.00 | 3 384 184.00 |
FD Production vendue biens | -57 341.00 | -907 860.00 | -965 201.00 | -57 341.00 |
FG Production vendue services | 28 979.00 | 101 445.00 | 130 424.00 | 28 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 355 822.00 | 26 332 803.00 | 29 688 625.00 | 3 355 822.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 679 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 240 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 608 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 143 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -343 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 922 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 059 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 469 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 285 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 232 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 375 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 428 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 624 736.00 | |
GN Différences positives de change | | | 561 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 614 244.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 625.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 881 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 959 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 654 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 030 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 417.00 | 319.00 | | 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | 310.00 | | 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 268 405.00 | 61 103.00 | | 268 405.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 120.00 | 1 280.00 | | 2 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 677.00 | 62 692.00 | | 270 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 864 078.00 | 21 696.00 | | 1 864 078.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 864 078.00 | 21 741.00 | | 1 864 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 593 401.00 | 40 951.00 | | -1 593 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 015 979.00 | 2 741 611.00 | | 2 015 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 493 146.00 | 32 205 511.00 | | 33 493 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 071 972.00 | 26 783 133.00 | | 29 071 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 421 174.00 | 5 422 378.00 | | 4 421 174.00 |