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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 92 856.00 | 92 856.00 | | 92 856.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 177.00 | 193 177.00 | | 193 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 304 912.00 | 2 173 738.00 | 1 131 174.00 | 3 304 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 216.00 | 141 643.00 | 572.00 | 142 216.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
BF Prêts | 23 937 884.00 | | 23 937 884.00 | 23 937 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 486.00 | | 15 486.00 | 15 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 702 282.00 | 2 617 165.00 | 25 085 116.00 | 27 702 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
BT Marchandises | 5 683 812.00 | 690 863.00 | 4 992 950.00 | 5 683 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 841 137.00 | 235 727.00 | 7 605 410.00 | 7 841 137.00 |
BZ Autres créances | 584 011.00 | | 584 011.00 | 584 011.00 |
CF Disponibilités | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 123 882.00 | 926 590.00 | 13 197 292.00 | 14 123 882.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 936.00 | | 22 936.00 | 22 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 849 100.00 | 3 543 755.00 | 38 305 345.00 | 41 849 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 30 087 391.00 | 37 683 738.00 | | 30 087 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 193 143.00 | 3 458 289.00 | | 2 193 143.00 |
DL TOTAL (I) | 32 448 284.00 | 41 309 777.00 | | 32 448 284.00 |
DP Provisions pour risques | 177 232.00 | 147 941.00 | | 177 232.00 |
DQ Provisions pour charges | 218 898.00 | 204 296.00 | | 218 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 396 131.00 | 352 237.00 | | 396 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 421.00 | 31 421.00 | | 31 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 598.00 | 15 790.00 | | 236 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 927.00 | 107 336.00 | | 6 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 885 742.00 | 2 492 516.00 | | 3 885 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 191.00 | 854 034.00 | | 632 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
EA Autres dettes | 651 460.00 | 558 856.00 | | 651 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 833.00 | 14 583.00 | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 453 367.00 | 4 082 730.00 | | 5 453 367.00 |
ED (V) | 7 563.00 | 12 183.00 | | 7 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 305 345.00 | 45 756 928.00 | | 38 305 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 429 456.00 | 32 071 337.00 | 34 500 793.00 | 2 429 456.00 |
FD Production vendue biens | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
FG Production vendue services | 6 673.00 | 620 174.00 | 626 847.00 | 6 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 436 143.00 | 32 691 511.00 | 35 127 654.00 | 2 436 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 655 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 299 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 082 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 023 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 012 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 423 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 471 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 732 626.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 633.00 | |
GE Autres charges | | | 386 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 057 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 024 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 535 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 933.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 135.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 515 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 540 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12.00 | 437.00 | | 12.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | 80.00 | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | 59 413.00 | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 076.00 | 59 493.00 | | 48 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 682.00 | 21 722.00 | | 28 682.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 53.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 682.00 | 21 775.00 | | 28 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 394.00 | 37 718.00 | | 19 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366 433.00 | 358 319.00 | | 366 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 670 174.00 | 35 678 515.00 | | 36 670 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 477 031.00 | 32 220 226.00 | | 34 477 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 193 143.00 | 3 458 289.00 | | 2 193 143.00 |