| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 92 856.00 | 92 856.00 | | 92 856.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 228.00 | 179 228.00 | | 179 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 238 693.00 | 1 916 262.00 | 1 322 432.00 | 3 238 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 7 719 119.00 | | 7 719 119.00 | 7 719 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 486.00 | | 15 486.00 | 15 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 245 383.00 | 2 188 346.00 | 9 057 036.00 | 11 245 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 187.00 | 2 817.00 | 4 370.00 | 7 187.00 |
BT Marchandises | 6 279 324.00 | 123 449.00 | 6 155 876.00 | 6 279 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 389 407.00 | 500 186.00 | 8 889 221.00 | 9 389 407.00 |
BZ Autres créances | 5 255 219.00 | | 5 255 219.00 | 5 255 219.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 931 138.00 | 626 451.00 | 20 304 686.00 | 20 931 138.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 176 521.00 | 2 814 798.00 | 29 361 723.00 | 32 176 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DH Report à nouveau | 15 230 534.00 | 30 087 391.00 | | 15 230 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 677.00 | 2 193 143.00 | | 550 677.00 |
DL TOTAL (I) | 15 948 961.00 | 32 448 284.00 | | 15 948 961.00 |
DP Provisions pour risques | 783 332.00 | 177 232.00 | | 783 332.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 007.00 | 218 898.00 | | 121 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 904 339.00 | 396 131.00 | | 904 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 107.00 | 31 421.00 | | 447 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 838.00 | 236 598.00 | | 39 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 336.00 | 6 927.00 | | 1 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 227 178.00 | 3 885 742.00 | | 10 227 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 124 505.00 | 632 191.00 | | 1 124 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 194.00 | | |
EA Autres dettes | 668 458.00 | 651 460.00 | | 668 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 508 423.00 | 5 453 367.00 | | 12 508 423.00 |
ED (V) | | 7 563.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 361 723.00 | 38 305 345.00 | | 29 361 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 507 086.00 | | | 12 507 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 838.00 | | | 39 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 745 606.00 | 33 189 612.00 | 34 935 217.00 | 1 745 606.00 |
FD Production vendue biens | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
FG Production vendue services | 4 701.00 | 90 070.00 | 94 772.00 | 4 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 313.00 | 33 279 682.00 | 35 029 995.00 | 1 750 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 844 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 596 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 471 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 749 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -595 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 752 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 276 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 783 332.00 | |
GE Autres charges | | | 465 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 168 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 544 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 560.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 538 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 841 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 076.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290 699.00 | 28 682.00 | | 290 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 699.00 | 28 682.00 | | 290 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290 699.00 | 19 394.00 | | -290 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 366 433.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 041 036.00 | 36 670 174.00 | | 37 041 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 490 359.00 | 34 477 031.00 | | 36 490 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 677.00 | 2 193 143.00 | | 550 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 702 282.00 | | 1 318 467.00 | 27 702 282.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 856.00 | | | 92 856.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 050 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 050 000.00 | 7 734 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 775 365.00 | 11 245 383.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 949.00 | 179 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 711 416.00 | 3 238 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 177.00 | | | 193 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 462 878.00 | | 487 232.00 | 3 462 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 953 370.00 | | 831 235.00 | 23 953 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 601 415.00 | 296 547.00 | 709 615.00 | 2 601 415.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 856.00 | | | 92 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 177.00 | | 13 949.00 | 193 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 315 382.00 | 296 547.00 | 695 666.00 | 2 315 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 396 131.00 | 783 332.00 | 275 124.00 | 396 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 131.00 | 783 332.00 | 275 124.00 | 396 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 783 332.00 | 252 188.00 | |
UG ‐ Financières | | | 22 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 7 719 119.00 | | 7 719 119.00 | 7 719 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 486.00 | | 15 486.00 | 15 486.00 |
UX Autres créances clients | 9 389 407.00 | 9 389 407.00 | | 9 389 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 255 219.00 | 5 255 219.00 | | 5 255 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 379 231.00 | 14 644 626.00 | 7 734 605.00 | 22 379 231.00 |