| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 92 856.00 | 92 856.00 | | 92 856.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 177.00 | 193 177.00 | | 193 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 192 906.00 | 2 004 045.00 | 188 861.00 | 2 192 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 216.00 | 141 643.00 | 572.00 | 142 216.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
BF Prêts | 20 660 000.00 | | 20 660 000.00 | 20 660 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 312 039.00 | 2 447 472.00 | 20 864 567.00 | 23 312 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
BT Marchandises | 5 702 189.00 | 413 133.00 | 5 289 056.00 | 5 702 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 146 401.00 | 206 009.00 | 8 940 392.00 | 9 146 401.00 |
BZ Autres créances | 13 270 002.00 | | 13 270 002.00 | 13 270 002.00 |
CF Disponibilités | 766 190.00 | | 766 190.00 | 766 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 890 429.00 | 619 143.00 | 28 271 286.00 | 28 890 429.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 82 329.00 | | 82 329.00 | 82 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 284 797.00 | 3 066 615.00 | 49 218 183.00 | 52 284 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 35 396 456.00 | 30 975 282.00 | | 35 396 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 287 282.00 | 4 421 174.00 | | 2 287 282.00 |
DK Provisions réglementées | -53.00 | 825.00 | | -53.00 |
DL TOTAL (I) | 37 851 435.00 | 35 565 031.00 | | 37 851 435.00 |
DP Provisions pour risques | 328 466.00 | 192 087.00 | | 328 466.00 |
DQ Provisions pour charges | 186 925.00 | 163 964.00 | | 186 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 515 391.00 | 356 051.00 | | 515 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 421.00 | 31 421.00 | | 31 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -33 902.00 | | | -33 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 595 232.00 | 2 068 961.00 | | 8 595 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 361 829.00 | 1 098 285.00 | | 1 361 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
EA Autres dettes | 805 175.00 | 454 676.00 | | 805 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 798.00 | 18 879.00 | | 15 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 799 537.00 | 3 696 205.00 | | 10 799 537.00 |
ED (V) | 51 820.00 | 4 263.00 | | 51 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 218 183.00 | 39 621 550.00 | | 49 218 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 606 807.00 | 40 303 296.00 | 43 910 103.00 | 3 606 807.00 |
FD Production vendue biens | -53 206.00 | -885 694.00 | -938 900.00 | -53 206.00 |
FG Production vendue services | 128 204.00 | | 128 204.00 | 128 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 681 805.00 | 39 417 602.00 | 43 099 407.00 | 3 681 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 474 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 284 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 858 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 970 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 855 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 891 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 448 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 231.00 | |
GE Autres charges | | | 5 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 293 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 564 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 381 153.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68 220.00 | |
GN Différences positives de change | | | 738 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 187 627.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 814.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 086 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 179 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 572 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 387.00 | 417.00 | | 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 515.00 | 152.00 | | 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 076.00 | 268 405.00 | | 29 076.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 878.00 | 2 120.00 | | 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 469.00 | 270 677.00 | | 30 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 977.00 | 1 864 078.00 | | 17 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 977.00 | 1 864 078.00 | | 17 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 492.00 | -1 593 401.00 | | 12 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 733.00 | 2 015 979.00 | | 297 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 076 104.00 | 33 493 146.00 | | 45 076 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 788 822.00 | 29 071 972.00 | | 42 788 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 287 282.00 | 4 421 174.00 | | 2 287 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 870 450.00 | | | 17 870 450.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 286 034.00 | | | 286 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 675 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 312 039.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 286 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 350 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 309 321.00 | | | 2 309 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 275 096.00 | | | 15 275 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 278 406.00 | 174 133.00 | 20 818.00 | 2 278 406.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 286 033.00 | | | 286 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 992 374.00 | 174 133.00 | 20 818.00 | 1 992 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 356 051.00 | 227 560.00 | -68 220.00 | 356 051.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 468 981.00 | 413 133.00 | -468 981.00 | 468 981.00 |
6T Sur comptes clients | 176 144.00 | 35 000.00 | -5 135.00 | 176 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 660 875.00 | 448 133.00 | -474 116.00 | 660 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 016 926.00 | 675 693.00 | -542 336.00 | 1 016 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 593 364.00 | -474 116.00 | |
UG ‐ Financières | | 82 329.00 | -68 220.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 595 232.00 | | | 8 595 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 138.00 | | | 195 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 323.00 | | | 130 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805 175.00 | 805 175.00 | | 805 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 220.00 | | | 128 220.00 |
VB T. V. A. | 1 035 572.00 | | | 1 035 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 482.00 | | | 65 482.00 |