| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 92 856.00 | 92 856.00 | | 92 856.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 228.00 | 179 228.00 | | 179 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 296 928.00 | 634 884.00 | 662 044.00 | 1 296 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 152.00 | 6 937.00 | 5 215.00 | 12 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 691.00 | | 33 691.00 | 33 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 764 856.00 | 913 906.00 | 2 850 950.00 | 3 764 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 123.00 | | 11 123.00 | 11 123.00 |
BT Marchandises | 5 485 906.00 | 575 460.00 | 4 910 446.00 | 5 485 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 966 697.00 | 323 870.00 | 4 642 826.00 | 4 966 697.00 |
BZ Autres créances | 12 603 366.00 | | 12 603 366.00 | 12 603 366.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 37 967.00 | | 37 967.00 | 37 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 105 059.00 | 899 331.00 | 22 205 728.00 | 23 105 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 869 914.00 | 1 813 236.00 | 25 056 678.00 | 26 869 914.00 |
CU Autres participations | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DH Report à nouveau | 18 693 969.00 | 15 781 211.00 | | 18 693 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 034.00 | 2 912 758.00 | | 93 034.00 |
DL TOTAL (I) | 18 954 753.00 | 18 861 719.00 | | 18 954 753.00 |
DP Provisions pour risques | | 214 455.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 22 822.00 | 53 691.00 | | 22 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 822.00 | 268 146.00 | | 22 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 307.00 | 57 754.00 | | 46 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 357 442.00 | 3 825 183.00 | | 2 357 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 095 928.00 | 1 775 069.00 | | 3 095 928.00 |
EA Autres dettes | 564 845.00 | 282 351.00 | | 564 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 079 103.00 | 5 940 356.00 | | 6 079 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 056 678.00 | 25 070 221.00 | | 25 056 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 079 103.00 | 5 940 356.00 | | 6 079 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 489 981.00 | 29 339 166.00 | 31 829 147.00 | 2 489 981.00 |
FD Production vendue biens | | 180 295.00 | 180 295.00 | |
FG Production vendue services | -1 023.00 | 280 656.00 | 279 633.00 | -1 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 488 958.00 | 29 800 117.00 | 32 289 074.00 | 2 488 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 373 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 853 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 846 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 481 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 533 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -34 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 597 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 514 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 900.00 | 2 149 317.00 | | 56 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 214 455.00 | | | 214 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 355.00 | 2 149 317.00 | | 271 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 733.00 | 38.00 | | 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 419 761.00 | 882 423.00 | | 419 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 494.00 | 882 461.00 | | 420 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 139.00 | 1 266 856.00 | | -149 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 565.00 | 536 902.00 | | 81 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 136 436.00 | 37 627 418.00 | | 33 136 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 043 402.00 | 34 714 660.00 | | 33 043 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 034.00 | 2 912 758.00 | | 93 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 415 422.00 | | 349 433.00 | 3 415 422.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 856.00 | | | 92 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 183 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 764 856.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 309 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 228.00 | | | 179 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 647.00 | | 349 433.00 | 959 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 183 691.00 | | | 2 183 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 428.00 | 247 478.00 | | 666 428.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 856.00 | | | 92 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 228.00 | | | 179 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 343.00 | 247 478.00 | | 394 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268 146.00 | | 245 324.00 | 268 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 146.00 | | 245 324.00 | 268 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 869.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 214 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 307.00 | 46 307.00 | | 46 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 357 442.00 | 2 357 442.00 | | 2 357 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 095 928.00 | 3 095 928.00 | | 3 095 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 845.00 | 564 845.00 | | 564 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 691.00 | | 33 691.00 | 33 691.00 |
UX Autres créances clients | 4 966 697.00 | 4 966 697.00 | | 4 966 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 603 366.00 | 12 603 366.00 | | 12 603 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 967.00 | 37 967.00 | | 37 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 641 720.00 | 17 608 029.00 | 33 691.00 | 17 641 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 079 103.00 | 6 079 103.00 | | 6 079 103.00 |