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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 92 856.00 | 92 856.00 | | 92 856.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 177.00 | 193 177.00 | | 193 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 127 906.00 | 2 062 270.00 | 65 636.00 | 2 127 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 216.00 | 141 643.00 | 572.00 | 142 216.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
BF Prêts | 22 310 752.00 | | 22 310 752.00 | 22 310 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 282.00 | | 15 282.00 | 15 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 897 939.00 | 2 505 697.00 | 22 392 242.00 | 24 897 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
BT Marchandises | 4 671 561.00 | 549 960.00 | 4 121 601.00 | 4 671 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 189 840.00 | 290 315.00 | 6 899 525.00 | 7 189 840.00 |
BZ Autres créances | 11 890 257.00 | | 11 890 257.00 | 11 890 257.00 |
CF Disponibilités | 439 766.00 | | 439 766.00 | 439 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 195 751.00 | 840 275.00 | 23 355 476.00 | 24 195 751.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 102 899.00 | 3 345 972.00 | 45 756 928.00 | 49 102 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 37 683 738.00 | 35 396 456.00 | | 37 683 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 458 289.00 | 2 287 282.00 | | 3 458 289.00 |
DK Provisions réglementées | | -53.00 | | |
DL TOTAL (I) | 41 309 777.00 | 37 851 435.00 | | 41 309 777.00 |
DP Provisions pour risques | 147 941.00 | 328 466.00 | | 147 941.00 |
DQ Provisions pour charges | 204 296.00 | 186 925.00 | | 204 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 352 237.00 | 515 391.00 | | 352 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 421.00 | 31 421.00 | | 31 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 336.00 | -33 902.00 | | 107 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 492 516.00 | 8 595 232.00 | | 2 492 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854 034.00 | 1 361 829.00 | | 854 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
EA Autres dettes | 558 856.00 | 805 175.00 | | 558 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 583.00 | 15 798.00 | | 14 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 082 730.00 | 10 799 537.00 | | 4 082 730.00 |
ED (V) | 12 183.00 | 51 820.00 | | 12 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 756 928.00 | 49 218 183.00 | | 45 756 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 130 314.00 | 32 398 104.00 | 34 528 418.00 | 2 130 314.00 |
FD Production vendue biens | -134 047.00 | -456 997.00 | -591 044.00 | -134 047.00 |
FG Production vendue services | 72 482.00 | | 72 482.00 | 72 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 068 749.00 | 31 941 107.00 | 34 009 856.00 | 2 068 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 634 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 506 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 151 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 105 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 965 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 805 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 666 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 580.00 | |
GE Autres charges | | | 389 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 822 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 328 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 431 328.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 36 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467 889.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 304.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 778 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 437.00 | 387.00 | | 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 515.00 | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 413.00 | 29 076.00 | | 59 413.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 878.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 493.00 | 30 469.00 | | 59 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 722.00 | 17 977.00 | | 21 722.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 775.00 | 17 977.00 | | 21 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 718.00 | 12 492.00 | | 37 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358 319.00 | 297 733.00 | | 358 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 678 515.00 | 45 076 104.00 | | 35 678 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 220 226.00 | 42 788 822.00 | | 32 220 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 458 289.00 | 2 287 282.00 | | 3 458 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 312 038.00 | | | 23 312 038.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 286 034.00 | | | 286 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 326 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 897 939.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 286 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 285 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 350 871.00 | | | 2 350 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 675 134.00 | | | 20 675 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 431 722.00 | 101 502.00 | 43 278.00 | 2 431 722.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 286 033.00 | | | 286 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 145 689.00 | 101 502.00 | 43 278.00 | 2 145 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 515 391.00 | 26 580.00 | -189 733.00 | 515 391.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 413 133.00 | 549 960.00 | -413 133.00 | 413 133.00 |
6T Sur comptes clients | 206 009.00 | 116 217.00 | -31 911.00 | 206 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 634 892.00 | 666 177.00 | -445 044.00 | 634 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 150 283.00 | 692 757.00 | -634 777.00 | 1 150 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 683 548.00 | -552 448.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 209.00 | -82 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 492 516.00 | | | 2 492 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 543.00 | | | 90 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 419.00 | | | 97 419.00 |
UX Autres créances clients | 7 051 473.00 | | | 7 051 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 366.00 | | | 138 366.00 |
VB T. V. A. | 821 508.00 | | | 821 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 535.00 | | 34.00 | 5 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 790.00 | | | 60 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 406 131.00 | 18 874 927.00 | 22 326 034.00 | 41 406 131.00 |
VW T.V.A. | 660 536.00 | | | 660 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 068 147.00 | 1 567 437.00 | | 4 068 147.00 |