| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 92 856.00 | 92 856.00 | | 92 856.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 228.00 | 179 228.00 | | 179 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 947 495.00 | 390 445.00 | 557 050.00 | 947 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 152.00 | 3 899.00 | 8 254.00 | 12 152.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 691.00 | | 33 691.00 | 33 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 415 422.00 | 666 428.00 | 2 748 994.00 | 3 415 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 123.00 | | 11 123.00 | 11 123.00 |
BT Marchandises | 6 940 560.00 | 596 513.00 | 6 344 047.00 | 6 940 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 689.00 | | 73 689.00 | 73 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 495 349.00 | 463 412.00 | 7 031 937.00 | 7 495 349.00 |
BZ Autres créances | 8 855 563.00 | | 8 855 563.00 | 8 855 563.00 |
CF Disponibilités | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 381 152.00 | 1 059 925.00 | 22 321 227.00 | 23 381 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 796 574.00 | 1 726 353.00 | 25 070 221.00 | 26 796 574.00 |
CU Autres participations | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DH Report à nouveau | 15 781 211.00 | 15 230 534.00 | | 15 781 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 912 758.00 | 550 677.00 | | 2 912 758.00 |
DL TOTAL (I) | 18 861 719.00 | 15 948 961.00 | | 18 861 719.00 |
DP Provisions pour risques | 214 455.00 | 783 332.00 | | 214 455.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 691.00 | 121 007.00 | | 53 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 268 146.00 | 904 339.00 | | 268 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 447 107.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 754.00 | 39 838.00 | | 57 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 336.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 825 183.00 | 10 227 178.00 | | 3 825 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 775 069.00 | 1 124 505.00 | | 1 775 069.00 |
EA Autres dettes | 282 351.00 | 668 458.00 | | 282 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 940 356.00 | 12 508 423.00 | | 5 940 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 070 221.00 | 29 361 723.00 | | 25 070 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 940 356.00 | 12 507 086.00 | | 5 940 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 754.00 | | | 57 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 352 489.00 | 21 635 170.00 | 33 987 659.00 | 12 352 489.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 15 425.00 | 27 129.00 | 42 554.00 | 15 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 367 914.00 | 21 662 299.00 | 34 030 213.00 | 12 367 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 747 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 700 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 478 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 237 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -485 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 913 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 188 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 545 096.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 899 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 207 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 270 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 182 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 149 317.00 | | | 2 149 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 149 317.00 | | | 2 149 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 882 423.00 | 290 699.00 | | 882 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 882 461.00 | 290 699.00 | | 882 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 266 856.00 | -290 699.00 | | 1 266 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 536 902.00 | | | 536 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 627 418.00 | 37 041 036.00 | | 37 627 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 714 660.00 | 36 490 359.00 | | 34 714 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 912 758.00 | 550 677.00 | | 2 912 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 245 383.00 | | 2 660 350.00 | 11 245 383.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 856.00 | | | 92 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 719 119.00 | 2 183 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 490 311.00 | 3 415 422.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 771 192.00 | 959 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 228.00 | | | 179 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 238 693.00 | | 492 145.00 | 3 238 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 734 605.00 | | 2 168 205.00 | 7 734 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 188 346.00 | 454 855.00 | 1 976 773.00 | 2 188 346.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 856.00 | | | 92 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 228.00 | | | 179 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 916 262.00 | 454 855.00 | 1 976 773.00 | 1 916 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 904 339.00 | | 636 193.00 | 904 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 904 339.00 | | 636 193.00 | 904 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 636 193.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 754.00 | 57 754.00 | | 57 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 825 183.00 | 3 825 183.00 | | 3 825 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 775 069.00 | 1 775 069.00 | | 1 775 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 351.00 | 282 351.00 | | 282 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 691.00 | | 33 691.00 | 33 691.00 |
UX Autres créances clients | 7 495 349.00 | 7 495 349.00 | | 7 495 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 855 563.00 | 8 855 563.00 | | 8 855 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 388 355.00 | 16 354 665.00 | 33 691.00 | 16 388 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 940 356.00 | 5 940 356.00 | | 5 940 356.00 |