| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 229.00 | | 18 229.00 | 18 229.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 164 690.00 | | 164 690.00 | 164 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 461.00 | | 191 461.00 | 191 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 296.00 | | 57 296.00 | 57 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 722.00 | | 187 722.00 | 187 722.00 |
BZ Autres créances | 22 165.00 | | 22 165.00 | 22 165.00 |
CF Disponibilités | 162 585.00 | | 162 585.00 | 162 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 254.00 | | 28 254.00 | 28 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 023.00 | | 458 023.00 | 458 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 484.00 | | 649 484.00 | 649 484.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 150.00 | 354 150.00 | | 354 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 415.00 | 35 415.00 | | 35 415.00 |
DG Autres réserves | 51 735.00 | 40 603.00 | | 51 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 457.00 | 41 133.00 | | -7 457.00 |
DL TOTAL (I) | 433 843.00 | 471 300.00 | | 433 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | 334.00 | | 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 637.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 596.00 | 115 421.00 | | 129 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 068.00 | 75 037.00 | | 72 068.00 |
EA Autres dettes | 13 557.00 | 13 470.00 | | 13 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 641.00 | 204 899.00 | | 215 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 484.00 | 676 199.00 | | 649 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 641.00 | 204 899.00 | | 215 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 009 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 311.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 185.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 737.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 737.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 737.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 465.00 | 1 114 184.00 | | 1 021 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 922.00 | 1 073 052.00 | | 1 028 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 457.00 | 41 133.00 | | -7 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 857 201.00 | | 15 787.00 | 1 857 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 895.00 | 169 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 895.00 | 1 844 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 656 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 988.00 | | 1 457.00 | 16 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 647 077.00 | | 9 471.00 | 1 647 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 136.00 | | 4 859.00 | 193 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 644 190.00 | 8 442.00 | | 1 644 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 497.00 | 4 547.00 | | 12 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 631 693.00 | 3 895.00 | | 1 631 693.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 596.00 | 129 596.00 | | 129 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 331.00 | 29 331.00 | | 29 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 658.00 | 40 658.00 | | 40 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 164 690.00 | | | 164 690.00 |
UX Autres créances clients | 187 449.00 | | | 187 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VB T. V. A. | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 254.00 | | | 28 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 225.00 | 237 869.00 | 166 357.00 | 404 225.00 |
VW T.V.A. | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 641.00 | 215 641.00 | | 215 641.00 |