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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 954.00 | | 13 954.00 | 13 954.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 171 655.00 | | 171 655.00 | 171 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 511.00 | | 196 511.00 | 196 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 052.00 | | 64 052.00 | 64 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 986.00 | | 238 986.00 | 238 986.00 |
BZ Autres créances | 22 890.00 | | 22 890.00 | 22 890.00 |
CF Disponibilités | 168 493.00 | | 168 493.00 | 168 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 604.00 | | 20 604.00 | 20 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 026.00 | | 515 026.00 | 515 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 536.00 | | 711 536.00 | 711 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 150.00 | 354 150.00 | | 354 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 415.00 | 35 415.00 | | 35 415.00 |
DG Autres réserves | 34 042.00 | 44 278.00 | | 34 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 432.00 | -10 236.00 | | 62 432.00 |
DL TOTAL (I) | 486 039.00 | 423 607.00 | | 486 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372.00 | 332.00 | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 809.00 | 140 135.00 | | 151 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 392.00 | 60 803.00 | | 60 392.00 |
EA Autres dettes | 12 925.00 | 12 600.00 | | 12 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 497.00 | 213 871.00 | | 225 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 536.00 | 637 478.00 | | 711 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 497.00 | 213 871.00 | | 225 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 846 822.00 | | 11 501.00 | 1 846 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 051 030.00 | 807 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 051 030.00 | 612 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 445.00 | | | 18 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 655 734.00 | | 8 077.00 | 1 655 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 643.00 | | 3 424.00 | 172 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 653 276.00 | 5 044.00 | 1 047 540.00 | 1 653 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 445.00 | | | 18 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 634 831.00 | 5 044.00 | 1 047 540.00 | 1 634 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 502.00 | 4 264.00 | 4 502.00 | 4 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 420.00 | 4 543.00 | 4 536.00 | 6 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 420.00 | 4 543.00 | 4 536.00 | 6 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 809.00 | 151 809.00 | | 151 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 959.00 | 41 959.00 | | 41 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 171 655.00 | | | 171 655.00 |
UX Autres créances clients | 238 559.00 | | | 238 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
VB T. V. A. | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 604.00 | | | 20 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 298.00 | 282 054.00 | 174 244.00 | 456 298.00 |
VW T.V.A. | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 497.00 | 225 497.00 | | 225 497.00 |