| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 554.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 597.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 21 991.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 130 319.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 4 411.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 160 871.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 51 390.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 168 226.00 | |
BZ Autres créances | | | 24 224.00 | |
CF Disponibilités | | | 389 189.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 15 404.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 648 432.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 809 304.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 150.00 | 354 150.00 | | 354 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 415.00 | 35 415.00 | | 35 415.00 |
DG Autres réserves | 128 906.00 | 85 521.00 | | 128 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 203.00 | 63 385.00 | | -51 203.00 |
DL TOTAL (I) | 467 268.00 | 538 471.00 | | 467 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 295.00 | 302.00 | | 150 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 613.00 | 114 229.00 | | 106 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 194.00 | 50 423.00 | | 55 194.00 |
EA Autres dettes | 27 241.00 | 9 720.00 | | 27 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 692.00 | 790.00 | | 2 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 036.00 | 175 464.00 | | 342 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 304.00 | 713 935.00 | | 809 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 036.00 | 175 464.00 | | 342 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 356.00 | | 1 755.00 | 797 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 301.00 | | 134 730.00 | 18 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 301.00 | | 780 810.00 | 18 301.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 615.00 | | 1 755.00 | 627 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 031.00 | | | 153 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 836.00 | 8 102.00 | | 611 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 926.00 | 1 230.00 | | 14 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 910.00 | 6 872.00 | | 596 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 023.00 | 4 016.00 | 5 023.00 | 5 023.00 |
6T Sur comptes clients | 1 902.00 | | 28.00 | 1 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 925.00 | 4 016.00 | 5 051.00 | 6 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 925.00 | 4 016.00 | 5 051.00 | 6 925.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 613.00 | 106 613.00 | | 106 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 135.00 | 29 135.00 | | 29 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 241.00 | 27 241.00 | | 27 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 319.00 | 130 319.00 | | 130 319.00 |
UX Autres créances clients | 167 856.00 | 167 856.00 | | 167 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VB T. V. A. | 23 624.00 | 23 624.00 | | 23 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 046.00 | 340 046.00 | | 340 046.00 |
VW T.V.A. | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 036.00 | 342 036.00 | | 342 036.00 |