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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 940.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 684.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 2 006.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 111 726.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 4 411.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 136 767.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 58 185.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 182 507.00 | |
BZ Autres créances | | | 24 766.00 | |
CF Disponibilités | | | 192 965.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 884.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 471 306.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 608 073.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 150.00 | 354 150.00 | | 354 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 415.00 | 35 415.00 | | 35 415.00 |
DG Autres réserves | 57 703.00 | 128 906.00 | | 57 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 941.00 | -51 203.00 | | -44 941.00 |
DL TOTAL (I) | 402 327.00 | 467 268.00 | | 402 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339.00 | 150 295.00 | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 089.00 | 106 613.00 | | 151 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 609.00 | 55 194.00 | | 44 609.00 |
EA Autres dettes | 9 709.00 | 27 241.00 | | 9 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 692.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 205 746.00 | 342 036.00 | | 205 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 073.00 | 809 304.00 | | 608 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 746.00 | 342 036.00 | | 205 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 810.00 | | 2 006.00 | 780 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 593.00 | | 116 137.00 | 18 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 593.00 | | 764 223.00 | 18 593.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 370.00 | | 2 006.00 | 629 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 730.00 | | | 134 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 938.00 | 7 518.00 | | 619 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 156.00 | 554.00 | | 16 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 782.00 | 6 964.00 | | 603 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 016.00 | 3 743.00 | 4 016.00 | 4 016.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 874.00 | | 1 416.00 | 1 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 890.00 | 3 743.00 | 5 432.00 | 5 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 890.00 | 3 743.00 | 5 432.00 | 5 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 089.00 | 151 089.00 | | 151 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 321.00 | 26 321.00 | | 26 321.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 726.00 | | 111 726.00 | 111 726.00 |
UX Autres créances clients | 182 415.00 | 182 415.00 | | 182 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 24 766.00 | 24 766.00 | | 24 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VI Groupe et associés | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 341.00 | 220 615.00 | 111 726.00 | 332 341.00 |
VW T.V.A. | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 746.00 | 205 746.00 | | 205 746.00 |