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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 014.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 281.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 28 435.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 156 622.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 4 411.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 202 762.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 53 350.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 185 021.00 | |
BZ Autres créances | | | 23 554.00 | |
CF Disponibilités | | | 212 169.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 22 113.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 496 207.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 698 969.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 150.00 | 354 150.00 | | 354 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 415.00 | 35 415.00 | | 35 415.00 |
DG Autres réserves | 76 474.00 | 76 474.00 | | 76 474.00 |
DH Report à nouveau | -9 444.00 | | | -9 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 492.00 | -9 444.00 | | 28 492.00 |
DL TOTAL (I) | 485 086.00 | 456 594.00 | | 485 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276.00 | 374.00 | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 773.00 | 153 651.00 | | 145 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 623.00 | 82 745.00 | | 53 623.00 |
EA Autres dettes | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 951.00 | 7 112.00 | | 3 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 883.00 | 254 141.00 | | 213 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 969.00 | 710 735.00 | | 698 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 883.00 | 254 141.00 | | 213 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 072.00 | | 7 711.00 | 803 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 425.00 | 805 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 425.00 | 16 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 445.00 | | 3 690.00 | 18 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 863.00 | | 1 752.00 | 625 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 764.00 | | 2 269.00 | 158 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 101.00 | 9 920.00 | 5 425.00 | 598 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 445.00 | 677.00 | 5 425.00 | 18 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 656.00 | 9 243.00 | | 579 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 773.00 | 145 773.00 | | 145 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 649.00 | 32 649.00 | | 32 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 156 622.00 | | 156 622.00 | 156 622.00 |
UX Autres créances clients | 184 642.00 | 184 642.00 | | 184 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
VB T. V. A. | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 113.00 | 22 113.00 | | 22 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 223.00 | 230 310.00 | 158 913.00 | 389 223.00 |
VW T.V.A. | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 883.00 | 213 883.00 | | 213 883.00 |