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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 784.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 715.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 990.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 148 620.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 4 411.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 185 519.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 51 036.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 200 420.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 475.00 | |
CF Disponibilités | | | 244 671.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 20 814.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 528 416.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 713 935.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 150.00 | 354 150.00 | | 354 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 415.00 | 35 415.00 | | 35 415.00 |
DG Autres réserves | 85 521.00 | 76 474.00 | | 85 521.00 |
DH Report à nouveau | | -9 444.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 385.00 | 28 492.00 | | 63 385.00 |
DL TOTAL (I) | 538 471.00 | 485 086.00 | | 538 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302.00 | 276.00 | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 229.00 | 145 773.00 | | 114 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 423.00 | 53 623.00 | | 50 423.00 |
EA Autres dettes | 9 720.00 | 10 260.00 | | 9 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 790.00 | 3 951.00 | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 464.00 | 213 883.00 | | 175 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 935.00 | 698 969.00 | | 713 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 464.00 | 213 833.00 | | 175 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 358.00 | | | 805 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 002.00 | | 153 031.00 | 8 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 002.00 | | 797 356.00 | 8 002.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 615.00 | | | 627 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 033.00 | | | 161 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 596.00 | 9 241.00 | | 602 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 696.00 | 1 230.00 | | 13 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 899.00 | 8 011.00 | | 588 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 166.00 | 7 166.00 | 5 023.00 | 7 166.00 |
6T Sur comptes clients | 1 913.00 | | 11.00 | 1 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 079.00 | 7 166.00 | 5 034.00 | 9 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 079.00 | 7 166.00 | 5 034.00 | 9 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 229.00 | 114 229.00 | | 114 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 776.00 | 27 776.00 | | 27 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 620.00 | | 148 620.00 | 148 620.00 |
UX Autres créances clients | 200 044.00 | 200 044.00 | | 200 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 814.00 | 20 814.00 | | 20 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 231.00 | 232 334.00 | 150 898.00 | 383 231.00 |
VW T.V.A. | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 464.00 | 175 464.00 | | 175 464.00 |