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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | -3.00 | | 11 922.00 | -3.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | -3.00 | | 34 285.00 | -3.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -3.00 | | 154 353.00 | -3.00 |
BD Autres titres immobilisés | -3.00 | | 4 411.00 | -3.00 |
BJ TOTAL (I) | -3.00 | | 204 971.00 | -3.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -3.00 | | 53 699.00 | -3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | -3.00 | | 174 376.00 | -3.00 |
BZ Autres créances | -3.00 | | 31 419.00 | -3.00 |
CF Disponibilités | -3.00 | | 226 807.00 | -3.00 |
CH Charges constatées d’avance | -3.00 | | 19 463.00 | -3.00 |
CJ TOTAL (II) | -3.00 | | 505 764.00 | -3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 710 735.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 150.00 | 354 150.00 | | 354 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 415.00 | 35 415.00 | | 35 415.00 |
DG Autres réserves | 76 474.00 | 34 042.00 | | 76 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 444.00 | 62 432.00 | | -9 444.00 |
DL TOTAL (I) | 456 594.00 | 486 039.00 | | 456 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374.00 | 372.00 | | 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 651.00 | 151 809.00 | | 153 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 745.00 | 60 392.00 | | 82 745.00 |
EA Autres dettes | 10 260.00 | 12 925.00 | | 10 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 141.00 | 225 497.00 | | 254 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 735.00 | 711 536.00 | | 710 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 291.00 | | 33 639.00 | 807 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 302.00 | 158 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 859.00 | 803 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 557.00 | 625 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 445.00 | | | 18 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 781.00 | | 33 639.00 | 612 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 066.00 | | | 176 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 781.00 | 7 877.00 | 20 557.00 | 610 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 445.00 | | | 18 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 336.00 | 7 877.00 | 20 557.00 | 592 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 651.00 | 153 651.00 | | 153 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 988.00 | 33 988.00 | | 33 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 055.00 | 43 055.00 | | 43 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154 353.00 | | | 154 353.00 |
UX Autres créances clients | 173 879.00 | | | 173 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
VB T. V. A. | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 463.00 | | | 19 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 119.00 | 224 761.00 | 157 358.00 | 382 119.00 |
VW T.V.A. | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 141.00 | 254 141.00 | | 254 141.00 |