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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 234.00 | 17 744.00 | 50 490.00 | 68 234.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
AN Terrains | 1 512 639.00 | 685 488.00 | 827 151.00 | 1 512 639.00 |
AP Constructions | 2 064 180.00 | 1 171 001.00 | 893 179.00 | 2 064 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 946.00 | 519 806.00 | 106 139.00 | 625 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 526 593.00 | 1 631 161.00 | 895 432.00 | 2 526 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 845 351.00 | 4 041 878.00 | 2 803 473.00 | 6 845 351.00 |
BT Marchandises | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
BZ Autres créances | 484 739.00 | | 484 739.00 | 484 739.00 |
CF Disponibilités | 257 308.00 | | 257 308.00 | 257 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 070.00 | | 75 070.00 | 75 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 982.00 | | 827 982.00 | 827 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 673 334.00 | 4 041 878.00 | 3 631 456.00 | 7 673 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 360 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 36 000.00 | | 44 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 705 322.00 | 306 531.00 | | 705 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 280.00 | 406 791.00 | | 386 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 602.00 | 1 109 322.00 | | 1 655 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 136.00 | 719 608.00 | | 501 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 045.00 | 580 656.00 | | 552 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 376.00 | 481 038.00 | | 273 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 041.00 | 98 374.00 | | 112 041.00 |
EA Autres dettes | 532 554.00 | 499 520.00 | | 532 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 046.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 975 854.00 | 2 382 242.00 | | 1 975 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 631 456.00 | 3 491 564.00 | | 3 631 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 725 591.00 | 1 982 506.00 | | 1 725 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 275.00 | | 231 275.00 | 231 275.00 |
FG Production vendue services | 3 780 068.00 | | 3 780 068.00 | 3 780 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 011 343.00 | | 4 011 343.00 | 4 011 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 020 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 860 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 041.00 | |
GE Autres charges | | | 6 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 436 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 832.00 | 171 164.00 | | 160 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 025 645.00 | 3 853 374.00 | | 4 025 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 639 365.00 | 3 446 583.00 | | 3 639 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 280.00 | 406 791.00 | | 386 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 511.00 | 34 088.00 | | 22 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 584 824.00 | | | 6 584 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 845 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 729 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 468 879.00 | | | 6 468 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543.00 | | | 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 663 837.00 | 378 041.00 | | 3 663 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 422.00 | | | 34 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 629 415.00 | 378 041.00 | | 3 629 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 376.00 | 273 376.00 | | 273 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 081 919.00 | 1 081 919.00 | | 1 081 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 387.00 | 99 387.00 | | 99 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 749.00 | 156 190.00 | 245 560.00 | 401 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 440.00 | | | 275 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 070.00 | | | 75 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 295.00 | 563 703.00 | 592.00 | 564 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 151.00 | 1 725 591.00 | 245 560.00 | 1 971 151.00 |