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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 234.00 | 17 744.00 | 50 490.00 | 68 234.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 243.00 | 22 713.00 | 8 530.00 | 31 243.00 |
AN Terrains | 1 945 761.00 | 1 018 478.00 | 927 282.00 | 1 945 761.00 |
AP Constructions | 2 314 183.00 | 1 628 393.00 | 685 789.00 | 2 314 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855 847.00 | 705 088.00 | 150 759.00 | 855 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 851 329.00 | 2 215 897.00 | 635 432.00 | 2 851 329.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 097 679.00 | 5 608 314.00 | 2 489 365.00 | 8 097 679.00 |
BT Marchandises | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BZ Autres créances | 1 512 980.00 | | 1 512 980.00 | 1 512 980.00 |
CF Disponibilités | 413 883.00 | | 413 883.00 | 413 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376 773.00 | | 376 773.00 | 376 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 312 425.00 | | 2 312 425.00 | 2 312 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 410 104.00 | 5 608 314.00 | 4 801 790.00 | 10 410 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 255 411.00 | 1 875 829.00 | | 2 255 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 654.00 | 379 582.00 | | 403 654.00 |
DL TOTAL (I) | 3 231 064.00 | 2 827 411.00 | | 3 231 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 749.00 | 389 593.00 | | 253 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 367.00 | 1 100.00 | | 1 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 559.00 | 439 026.00 | | 412 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 363.00 | 148 723.00 | | 143 363.00 |
EA Autres dettes | 757 008.00 | 718 150.00 | | 757 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 726.00 | 1 699 273.00 | | 1 570 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 801 790.00 | 4 526 683.00 | | 4 801 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 962.00 | 1 444 547.00 | | 1 401 962.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 265.00 | | 257 265.00 | 257 265.00 |
FG Production vendue services | 4 618 773.00 | | 4 618 773.00 | 4 618 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 876 038.00 | | 4 876 038.00 | 4 876 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 893 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 518 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434 069.00 | |
GE Autres charges | | | 8 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 341 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 342.00 | 4 000.00 | | 1 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 342.00 | 4 000.00 | | 1 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 542.00 | 4 000.00 | | 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 912.00 | 122 828.00 | | 155 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 913 188.00 | 4 731 416.00 | | 4 913 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 509 534.00 | 4 351 834.00 | | 4 509 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 654.00 | 379 582.00 | | 403 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 362 663.00 | 210 331.00 | | 362 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 918 318.00 | | 252 161.00 | 7 918 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 800.00 | 8 097 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 000.00 | 7 967 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 967.00 | | | 129 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 786 959.00 | | 252 161.00 | 7 786 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 186 245.00 | 434 069.00 | 12 000.00 | 5 186 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 043.00 | 9 414.00 | | 31 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 155 202.00 | 424 655.00 | 12 000.00 | 5 155 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 559.00 | 412 559.00 | | 412 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 363.00 | 143 363.00 | | 143 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757 008.00 | 757 008.00 | | 757 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
UX Autres créances clients | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 749.00 | 86 352.00 | 167 397.00 | 253 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 512 980.00 | 1 512 980.00 | | 1 512 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376 773.00 | 376 773.00 | | 376 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 892 274.00 | 1 891 682.00 | 592.00 | 1 892 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 360.00 | 1 401 962.00 | 167 397.00 | 1 569 360.00 |