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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 234.00 | 17 744.00 | 50 490.00 | 68 234.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 507.00 | 4 472.00 | 24 035.00 | 28 507.00 |
AN Terrains | 1 645 278.00 | 827 699.00 | 817 579.00 | 1 645 278.00 |
AP Constructions | 2 310 541.00 | 1 381 141.00 | 929 399.00 | 2 310 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 756.00 | 594 686.00 | 149 070.00 | 743 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 715 563.00 | 1 948 669.00 | 766 894.00 | 2 715 563.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 809.00 | | 67 809.00 | 67 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 610 770.00 | 4 774 411.00 | 2 836 359.00 | 7 610 770.00 |
BT Marchandises | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
BZ Autres créances | 561 767.00 | | 561 767.00 | 561 767.00 |
CF Disponibilités | 233 153.00 | | 233 153.00 | 233 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 012.00 | | 229 012.00 | 229 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 901.00 | | 1 037 901.00 | 1 037 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 648 671.00 | 4 774 411.00 | 3 874 260.00 | 8 648 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 398 556.00 | 1 083 602.00 | | 1 398 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 273.00 | 314 954.00 | | 477 273.00 |
DL TOTAL (I) | 2 447 829.00 | 1 970 556.00 | | 2 447 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 238.00 | 332 683.00 | | 235 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 773.00 | 682.00 | | 1 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 269.00 | 266 030.00 | | 374 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 555.00 | 122 703.00 | | 138 555.00 |
EA Autres dettes | 673 917.00 | 589 193.00 | | 673 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 431.00 | 1 313 971.00 | | 1 426 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 874 260.00 | 3 284 527.00 | | 3 874 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 662.00 | 1 220 885.00 | | 1 294 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 85 917.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 858.00 | | 230 858.00 | 230 858.00 |
FG Production vendue services | 4 096 474.00 | | 4 096 474.00 | 4 096 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 327 332.00 | | 4 327 332.00 | 4 327 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 357 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 087 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 818.00 | |
GE Autres charges | | | 10 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 720 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 862.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 600.00 | 12 359.00 | | 50 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 600.00 | 21 221.00 | | 50 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 10 969.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 877.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 21 846.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 570.00 | -625.00 | | 50 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 654.00 | 128 802.00 | | 200 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 415 483.00 | 4 018 086.00 | | 4 415 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 938 210.00 | 3 703 132.00 | | 3 938 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 273.00 | 314 954.00 | | 477 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 804.00 | 20 459.00 | | 39 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 041 382.00 | | | 7 041 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 610 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 482 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 912.00 | | | 84 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 925 387.00 | | | 6 925 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592.00 | | | 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 408 966.00 | 389 818.00 | 24 373.00 | 4 408 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 422.00 | 1 472.00 | 13 678.00 | 34 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 374 544.00 | 388 346.00 | 10 695.00 | 4 374 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 269.00 | 374 269.00 | | 374 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673 917.00 | 673 917.00 | | 673 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 592.00 | | | 592.00 |
UX Autres créances clients | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 238.00 | 105 241.00 | 129 996.00 | 235 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 740.00 | | | 168 740.00 |
VP Divers | 561 767.00 | | | 561 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 555.00 | 138 555.00 | | 138 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 012.00 | | | 229 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 087.00 | 797 494.00 | 592.00 | 798 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 658.00 | 1 294 662.00 | 129 996.00 | 1 424 658.00 |