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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 234.00 | 17 744.00 | 50 490.00 | 68 234.00 |
AH Fonds commercial | 280 490.00 | | 280 490.00 | 280 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 103.00 | 31 676.00 | 3 428.00 | 35 103.00 |
AN Terrains | 2 820 105.00 | 1 256 502.00 | 1 563 603.00 | 2 820 105.00 |
AP Constructions | 3 614 183.00 | 1 949 784.00 | 1 664 399.00 | 3 614 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 062 137.00 | 815 895.00 | 246 242.00 | 1 062 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 983 068.00 | 2 484 206.00 | 498 862.00 | 2 983 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 199 501.00 | | 199 501.00 | 199 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 063 413.00 | 6 555 807.00 | 4 507 606.00 | 11 063 413.00 |
BT Marchandises | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
BZ Autres créances | 5 324 425.00 | | 5 324 425.00 | 5 324 425.00 |
CF Disponibilités | 204 216.00 | | 204 216.00 | 204 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242 820.00 | | 242 820.00 | 242 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 782 302.00 | | 5 782 302.00 | 5 782 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 845 716.00 | 6 555 807.00 | 10 289 908.00 | 16 845 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 846 038.00 | 2 659 064.00 | | 2 846 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 209.00 | 186 974.00 | | 592 209.00 |
DL TOTAL (I) | 4 010 247.00 | 3 418 038.00 | | 4 010 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 526 206.00 | 2 230 727.00 | | 4 526 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 456.00 | 57 428.00 | | 34 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 099.00 | 1 106 400.00 | | 727 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 862.00 | 170 316.00 | | 139 862.00 |
EA Autres dettes | 849 358.00 | 802 315.00 | | 849 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 279 662.00 | 4 369 865.00 | | 6 279 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 289 908.00 | 7 787 903.00 | | 10 289 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 845 292.00 | 124 065.00 | | 3 845 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252 325.00 | 18 040.00 | | 252 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 424.00 | | 195 424.00 | 195 424.00 |
FG Production vendue services | 4 684 919.00 | | 4 684 919.00 | 4 684 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 880 342.00 | | 4 880 342.00 | 4 880 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 142 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 065 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 574 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542 026.00 | |
GE Autres charges | | | 9 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 325 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 739 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 749 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 82 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 82 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | 82 000.00 | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 109.00 | 36 085.00 | | 157 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 123 366.00 | 4 152 282.00 | | 5 123 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 531 158.00 | 3 965 309.00 | | 4 531 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 209.00 | 186 974.00 | | 592 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 445 203.00 | 678 749.00 | | 445 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 150 364.00 | | 2 926 410.00 | 8 150 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 361.00 | 11 063 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 361.00 | 10 678 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 967.00 | | 253 860.00 | 129 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 019 804.00 | | 2 672 550.00 | 8 019 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592.00 | | | 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 013 781.00 | 542 026.00 | | 6 013 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 400.00 | 1 020.00 | | 48 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 965 382.00 | 541 006.00 | | 5 965 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 099.00 | 727 099.00 | | 727 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849 358.00 | 849 358.00 | | 849 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
UX Autres créances clients | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 325.00 | 252 325.00 | | 252 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 273 881.00 | 428 589.00 | 2 147 811.00 | 4 273 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 996.00 | | | 237 996.00 |
VP Divers | 5 324 425.00 | 5 324 425.00 | | 5 324 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 862.00 | 139 862.00 | | 139 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 820.00 | 242 820.00 | | 242 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 571 769.00 | 5 571 176.00 | 592.00 | 5 571 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 245 205.00 | 2 399 913.00 | 2 147 811.00 | 6 245 205.00 |