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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 234.00 | 17 744.00 | 50 490.00 | 68 234.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
AN Terrains | 1 554 785.00 | 756 487.00 | 798 298.00 | 1 554 785.00 |
AP Constructions | 2 099 615.00 | 1 268 537.00 | 831 078.00 | 2 099 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 679.00 | 552 852.00 | 112 827.00 | 665 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 605 308.00 | 1 796 667.00 | 808 640.00 | 2 605 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 041 382.00 | 4 408 966.00 | 2 632 416.00 | 7 041 382.00 |
BT Marchandises | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
BZ Autres créances | 552 662.00 | | 552 662.00 | 552 662.00 |
CF Disponibilités | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 054.00 | | 79 054.00 | 79 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 111.00 | | 652 111.00 | 652 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 693 493.00 | 4 408 966.00 | 3 284 527.00 | 7 693 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 44 000.00 | | 52 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 083 602.00 | 705 322.00 | | 1 083 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 954.00 | 386 280.00 | | 314 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 970 556.00 | 1 655 602.00 | | 1 970 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 683.00 | 501 136.00 | | 332 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 680.00 | 552 045.00 | | 2 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 682.00 | 4 703.00 | | 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 030.00 | 273 376.00 | | 266 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 703.00 | 112 041.00 | | 122 703.00 |
EA Autres dettes | 589 193.00 | 532 554.00 | | 589 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 971.00 | 1 975 854.00 | | 1 313 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 284 527.00 | 3 631 456.00 | | 3 284 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 284.00 | | 218 284.00 | 218 284.00 |
FG Production vendue services | 3 743 279.00 | | 3 743 279.00 | 3 743 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 961 563.00 | | 3 961 563.00 | 3 961 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 991 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 938 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381 692.00 | |
GE Autres charges | | | 6 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 525 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 221.00 | | | 21 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 846.00 | | | 21 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -625.00 | | | -625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 802.00 | 160 832.00 | | 128 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 018 086.00 | 4 025 645.00 | | 4 018 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 703 132.00 | 3 639 365.00 | | 3 703 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 954.00 | 386 280.00 | | 314 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 459.00 | 22 511.00 | | 20 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 845 351.00 | | | 6 845 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 041 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 925 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 402.00 | | | 115 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 729 357.00 | | | 6 729 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592.00 | | | 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 041 878.00 | 381 692.00 | 14 604.00 | 4 041 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 422.00 | | | 34 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 007 456.00 | 381 692.00 | 14 604.00 | 4 007 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 030.00 | 266 030.00 | | 266 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589 193.00 | 589 193.00 | | 589 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 592.00 | | | 592.00 |
UX Autres créances clients | 552 662.00 | | | 552 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 917.00 | 85 917.00 | | 85 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 766.00 | 154 362.00 | 92 404.00 | 246 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 183.00 | | | 154 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 054.00 | | | 79 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 655.00 | 638 062.00 | 592.00 | 638 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 289.00 | 1 220 885.00 | 92 404.00 | 1 313 289.00 |