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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 234.00 | 17 744.00 | 50 490.00 | 68 234.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 243.00 | 13 299.00 | 17 945.00 | 31 243.00 |
AN Terrains | 1 829 219.00 | 917 399.00 | 911 820.00 | 1 829 219.00 |
AP Constructions | 2 314 183.00 | 1 505 412.00 | 808 771.00 | 2 314 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776 424.00 | 647 812.00 | 128 612.00 | 776 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 807 133.00 | 2 084 579.00 | 722 554.00 | 2 807 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 918 318.00 | 5 186 245.00 | 2 732 074.00 | 7 918 318.00 |
BT Marchandises | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BZ Autres créances | 1 378 383.00 | | 1 378 383.00 | 1 378 383.00 |
CF Disponibilités | 21 267.00 | | 21 267.00 | 21 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386 932.00 | | 386 932.00 | 386 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 610.00 | | 1 794 610.00 | 1 794 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 712 928.00 | 5 186 245.00 | 4 526 683.00 | 9 712 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 875 829.00 | 1 398 556.00 | | 1 875 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 582.00 | 477 273.00 | | 379 582.00 |
DL TOTAL (I) | 2 827 411.00 | 2 447 829.00 | | 2 827 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 593.00 | 235 238.00 | | 389 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100.00 | 1 773.00 | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 026.00 | 374 269.00 | | 439 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 723.00 | 138 555.00 | | 148 723.00 |
EA Autres dettes | 718 150.00 | 673 917.00 | | 718 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 273.00 | 1 426 431.00 | | 1 699 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 526 683.00 | 3 874 260.00 | | 4 526 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 547.00 | 1 294 662.00 | | 1 444 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 243.00 | | | 31 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 300.00 | | 252 300.00 | 252 300.00 |
FG Production vendue services | 4 444 320.00 | | 4 444 320.00 | 4 444 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 696 620.00 | | 4 696 620.00 | 4 696 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 720 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 393 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 047.00 | |
GE Autres charges | | | 14 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 216 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 50 600.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 50 600.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | 50 570.00 | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 828.00 | 200 654.00 | | 122 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 731 416.00 | 4 415 483.00 | | 4 731 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 351 834.00 | 3 938 210.00 | | 4 351 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 582.00 | 477 273.00 | | 379 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 210 331.00 | 39 804.00 | | 210 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 610 770.00 | | 466 007.00 | 7 610 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 458.00 | 7 918 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 458.00 | 7 786 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 231.00 | | 2 736.00 | 127 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 482 946.00 | | 462 471.00 | 7 482 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592.00 | | 800.00 | 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 774 411.00 | 424 047.00 | 12 213.00 | 4 774 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 216.00 | 8 827.00 | | 22 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 752 195.00 | 415 220.00 | 12 213.00 | 4 752 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 026.00 | 439 026.00 | | 439 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718 150.00 | 718 150.00 | | 718 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
UX Autres créances clients | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 243.00 | 31 243.00 | | 31 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 350.00 | 104 725.00 | 253 625.00 | 358 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 654.00 | | | 149 654.00 |
VP Divers | 1 378 383.00 | 1 378 383.00 | | 1 378 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 723.00 | 148 723.00 | | 148 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386 932.00 | 386 932.00 | | 386 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 767 217.00 | 1 765 824.00 | 1 392.00 | 1 767 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 173.00 | 1 444 547.00 | 253 625.00 | 1 698 173.00 |