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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 234.00 | 17 744.00 | 50 490.00 | 68 234.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 243.00 | 30 656.00 | 588.00 | 31 243.00 |
AN Terrains | 1 945 761.00 | 1 120 462.00 | 825 299.00 | 1 945 761.00 |
AP Constructions | 2 314 183.00 | 1 751 374.00 | 562 808.00 | 2 314 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 867 603.00 | 743 221.00 | 124 383.00 | 867 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 878 897.00 | 2 350 325.00 | 528 573.00 | 2 878 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 361.00 | | 13 361.00 | 13 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 150 364.00 | 6 013 781.00 | 2 136 583.00 | 8 150 364.00 |
BT Marchandises | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BZ Autres créances | 5 457 755.00 | | 5 457 755.00 | 5 457 755.00 |
CF Disponibilités | 121 495.00 | | 121 495.00 | 121 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 364.00 | | 65 364.00 | 65 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 651 321.00 | | 5 651 321.00 | 5 651 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 801 685.00 | 6 013 781.00 | 7 787 903.00 | 13 801 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 659 064.00 | 2 255 411.00 | | 2 659 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 974.00 | 403 654.00 | | 186 974.00 |
DL TOTAL (I) | 3 418 038.00 | 3 231 064.00 | | 3 418 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 230 727.00 | 253 749.00 | | 2 230 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 428.00 | 1 367.00 | | 57 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 400.00 | 412 559.00 | | 1 106 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 316.00 | 143 363.00 | | 170 316.00 |
EA Autres dettes | 802 315.00 | 757 008.00 | | 802 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 369 865.00 | 1 570 726.00 | | 4 369 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 787 903.00 | 4 801 790.00 | | 7 787 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 188 372.00 | 1 401 962.00 | | 4 188 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 625.00 | | 158 625.00 | 158 625.00 |
FG Production vendue services | 3 778 095.00 | | 3 778 095.00 | 3 778 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 936 720.00 | | 3 936 720.00 | 3 936 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 051 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 510 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 205.00 | |
GE Autres charges | | | 7 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 917 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 000.00 | 1 342.00 | | 82 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 000.00 | 1 342.00 | | 82 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 000.00 | 542.00 | | 82 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 085.00 | 155 912.00 | | 36 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 152 282.00 | 4 913 188.00 | | 4 152 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 965 309.00 | 4 509 534.00 | | 3 965 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 974.00 | 403 654.00 | | 186 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 678 749.00 | 362 663.00 | | 678 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 097 679.00 | | 71 423.00 | 8 097 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 738.00 | 8 150 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 738.00 | 8 019 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 967.00 | | | 129 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 967 120.00 | | 71 423.00 | 7 967 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592.00 | | | 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 608 314.00 | 424 205.00 | 18 738.00 | 5 608 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 457.00 | 7 942.00 | | 40 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 567 857.00 | 416 263.00 | 18 738.00 | 5 567 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 400.00 | 1 106 400.00 | | 1 106 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 316.00 | 170 316.00 | | 170 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802 315.00 | 802 315.00 | | 802 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
UX Autres créances clients | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 212 687.00 | 2 088 622.00 | 124 065.00 | 2 212 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 041.00 | | | 43 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 457 755.00 | 5 457 755.00 | | 5 457 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 364.00 | 65 364.00 | | 65 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 524 162.00 | 5 523 569.00 | 592.00 | 5 524 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 312 438.00 | 4 188 372.00 | 124 065.00 | 4 312 438.00 |