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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 354.00 | 102 070.00 | 11 284.00 | 113 354.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 1 400 968.00 | 1 133 196.00 | 267 772.00 | 1 400 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 909 966.00 | 3 902 632.00 | 1 007 333.00 | 4 909 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 546.00 | 569 887.00 | 205 659.00 | 775 546.00 |
BF Prêts | 129 241.00 | | 129 241.00 | 129 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 692 182.00 | 5 827 225.00 | 1 864 956.00 | 7 692 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 857.00 | | 327 857.00 | 327 857.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 805 736.00 | | 805 736.00 | 805 736.00 |
BT Marchandises | 21 402.00 | | 21 402.00 | 21 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 552 467.00 | 4 703.00 | 1 547 763.00 | 1 552 467.00 |
BZ Autres créances | 337 106.00 | | 337 106.00 | 337 106.00 |
CF Disponibilités | 198 444.00 | | 198 444.00 | 198 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 785.00 | | 72 785.00 | 72 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 315 795.00 | 4 703.00 | 3 311 092.00 | 3 315 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 007 977.00 | 5 831 929.00 | 5 176 048.00 | 11 007 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 332 617.00 | 119 440.00 | 213 177.00 | 332 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 250.00 | | | 381 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 125.00 | | | 38 125.00 |
DG Autres réserves | 1 133 024.00 | | | 1 133 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 828.00 | | | 289 828.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 848 008.00 | | | 1 848 008.00 |
DP Provisions pour risques | 25 672.00 | | | 25 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 672.00 | | | 25 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 567.00 | | | 119 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021 878.00 | | | 1 021 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 694.00 | | | 810 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 712.00 | | | 457 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 366.00 | | | 156 366.00 |
EA Autres dettes | 736 151.00 | | | 736 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 302 368.00 | | | 3 302 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 176 048.00 | | | 5 176 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 691 565.00 | | | 2 691 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 567.00 | | | 119 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 706.00 | 134 838.00 | 432 543.00 | 297 706.00 |
FD Production vendue biens | 6 677 280.00 | 1 453 699.00 | 8 130 979.00 | 6 677 280.00 |
FG Production vendue services | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 979 866.00 | 1 588 537.00 | 8 568 403.00 | 6 979 866.00 |
FM Production stockée | | | 340 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 925 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 623 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 541 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 901 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 717 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 972.00 | |
GE Autres charges | | | 1 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 532 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 620.00 | | | 39 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 790.00 | | | 46 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 571.00 | | | 33 571.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 258.00 | | | 25 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 808.00 | | | 93 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 981 584.00 | | | 8 981 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 691 756.00 | | | 8 691 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 828.00 | | | 289 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 221 129.00 | | 489 227.00 | 7 221 129.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 332 617.00 | | | 332 617.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 749.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 749.00 | 129 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 425.00 | 4 749.00 | 7 692 182.00 | 13 425.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 332 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 425.00 | | 7 116 970.00 | 13 425.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 152.00 | | 7 202.00 | 106 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 656 648.00 | | 473 747.00 | 6 656 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 712.00 | | 8 278.00 | 125 712.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 530 908.00 | 296 317.00 | | 5 530 908.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 916.00 | 66 523.00 | | 52 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 860.00 | 13 210.00 | | 88 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 389 132.00 | 216 584.00 | | 5 389 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 39 447.00 | 174.00 | 39 620.00 | 39 447.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 699.00 | 13 972.00 | | 11 699.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 703.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 703.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 51 146.00 | 18 849.00 | 39 620.00 | 51 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 676.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 174.00 | 39 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 853 172.00 | 252 655.00 | 600 517.00 | 853 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 694.00 | 810 694.00 | | 810 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 023.00 | 206 023.00 | | 206 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 517.00 | 158 517.00 | | 158 517.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 366.00 | 156 366.00 | | 156 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736 151.00 | 736 151.00 | | 736 151.00 |
UP Prêts | 129 241.00 | 3 529.00 | | 129 241.00 |
UX Autres créances clients | 1 541 465.00 | | | 1 541 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
VB T. V. A. | 57 510.00 | | | 57 510.00 |
VC Groupe et associés | 77 002.00 | | | 77 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 567.00 | 119 567.00 | | 119 567.00 |
VI Groupe et associés | 168 706.00 | 168 706.00 | | 168 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 614.00 | | | 296 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 380.00 | | | 232 380.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VP Divers | 72 828.00 | | | 72 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 545.00 | 88 545.00 | | 88 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 753.00 | | | 128 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 785.00 | | | 72 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 091 598.00 | 1 965 886.00 | 125 712.00 | 2 091 598.00 |
VW T.V.A. | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 302 368.00 | 2 701 852.00 | 600 517.00 | 3 302 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 756.00 | | | 89 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 085.00 | | | 35 085.00 |
ST Autres comptes | 1 593 478.00 | | | 1 593 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 483.00 | | | 77 483.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |
YT Sous‐traitance | 498 836.00 | | | 498 836.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 336 992.00 | | | 336 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 75 875.00 | | | 75 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 165 631.00 | | | 165 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 411 778.00 | | | 1 411 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 895 154.00 | | | 895 154.00 |
ZE Dividendes | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 541 874.00 | | | 2 541 874.00 |