| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 174.00 | 118 954.00 | 7 220.00 | 126 174.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 1 452 495.00 | 1 206 523.00 | 245 972.00 | 1 452 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 366 011.00 | 4 840 532.00 | 1 525 478.00 | 6 366 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 934 911.00 | 741 303.00 | 193 608.00 | 934 911.00 |
BF Prêts | 142 495.00 | | 142 495.00 | 142 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 410 193.00 | 7 239 929.00 | 2 170 264.00 | 9 410 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 731.00 | | 268 731.00 | 268 731.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 078 729.00 | | 1 078 729.00 | 1 078 729.00 |
BT Marchandises | 22 362.00 | | 22 362.00 | 22 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 334 750.00 | | 1 334 750.00 | 1 334 750.00 |
BZ Autres créances | 105 925.00 | | 105 925.00 | 105 925.00 |
CF Disponibilités | 472 649.00 | | 472 649.00 | 472 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 335.00 | | 50 335.00 | 50 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 333 482.00 | | 3 333 482.00 | 3 333 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 743 675.00 | 7 239 929.00 | 5 503 746.00 | 12 743 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 332 617.00 | 332 617.00 | | 332 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 250.00 | | | 381 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 125.00 | | | 38 125.00 |
DG Autres réserves | 1 438 957.00 | | | 1 438 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 982.00 | | | 313 982.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 136.00 | | | 64 136.00 |
DL TOTAL (I) | 2 236 450.00 | | | 2 236 450.00 |
DP Provisions pour risques | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 379 741.00 | | | 1 379 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 058.00 | | | 626 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 934.00 | | | 662 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 050.00 | | | 54 050.00 |
EA Autres dettes | 535 510.00 | | | 535 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 258 293.00 | | | 3 258 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 503 746.00 | | | 5 503 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 096 649.00 | | | 2 096 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 248.00 | | 211 248.00 | 211 248.00 |
FD Production vendue biens | 6 721 636.00 | 970 213.00 | 7 691 849.00 | 6 721 636.00 |
FG Production vendue services | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 943 457.00 | 970 213.00 | 7 913 671.00 | 6 943 457.00 |
FM Production stockée | | | 370 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 344 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 246 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 396 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 837 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 828.00 | |
GE Autres charges | | | 1 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 809 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 384.00 | | | 56 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 287.00 | | | 90 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 604.00 | | | 130 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 356 949.00 | | | 8 356 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 042 967.00 | | | 8 042 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 982.00 | | | 313 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 203 862.00 | | 211 952.00 | 9 203 862.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 332 617.00 | | | 332 617.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 622.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 622.00 | 167 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 622.00 | 9 410 193.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 332 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 783 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 305.00 | | 8 869.00 | 117 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 614 812.00 | | 169 095.00 | 8 614 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 129.00 | | 33 988.00 | 139 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 865 101.00 | 374 829.00 | | 6 865 101.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 310 054.00 | 22 563.00 | | 310 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 333.00 | 3 621.00 | | 115 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 439 714.00 | 348 645.00 | | 6 439 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 671.00 | | 669.00 | 9 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 671.00 | | 669.00 | 9 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 669.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 379 741.00 | 218 097.00 | 1 036 393.00 | 1 379 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 058.00 | 626 058.00 | | 626 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 669.00 | 239 669.00 | | 239 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 100.00 | 170 100.00 | | 170 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 054.00 | 99 054.00 | | 99 054.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 050.00 | 54 050.00 | | 54 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535 510.00 | 535 510.00 | | 535 510.00 |
UP Prêts | 142 495.00 | 3 366.00 | 139 129.00 | 142 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 334 750.00 | 1 334 750.00 | | 1 334 750.00 |
VB T. V. A. | 35 444.00 | 35 444.00 | | 35 444.00 |
VC Groupe et associés | 24 791.00 | 24 791.00 | | 24 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 031.00 | | | 258 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 017.00 | 111 017.00 | | 111 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 690.00 | 45 690.00 | | 45 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 335.00 | 50 335.00 | | 50 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 658 506.00 | 1 494 377.00 | 164 129.00 | 1 658 506.00 |
VW T.V.A. | 43 093.00 | 43 093.00 | | 43 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 258 293.00 | 2 096 649.00 | 1 036 393.00 | 3 258 293.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 801.00 | | | 77 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 134.00 | | | 33 134.00 |
ST Autres comptes | 1 461 554.00 | | | 1 461 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 773.00 | | | 53 773.00 |
YT Sous‐traitance | 519 673.00 | | | 519 673.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 327 919.00 | | | 327 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 86 084.00 | | | 86 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 163 885.00 | | | 163 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 418 233.00 | | | 1 418 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 949 619.00 | | | 949 619.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 396 052.00 | | | 2 396 052.00 |