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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 305.00 | 108 952.00 | 8 353.00 | 117 305.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 1 397 347.00 | 1 144 758.00 | 252 589.00 | 1 397 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 312 375.00 | 4 068 940.00 | 1 243 435.00 | 5 312 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 551.00 | 610 757.00 | 235 795.00 | 846 551.00 |
BF Prêts | 133 029.00 | | 133 029.00 | 133 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 169 713.00 | 6 119 370.00 | 2 050 343.00 | 8 169 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 329.00 | | 329 329.00 | 329 329.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 748 584.00 | | 748 584.00 | 748 584.00 |
BT Marchandises | 48 633.00 | | 48 633.00 | 48 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 728 007.00 | | 1 728 007.00 | 1 728 007.00 |
BZ Autres créances | 365 841.00 | | 365 841.00 | 365 841.00 |
CF Disponibilités | 499 380.00 | | 499 380.00 | 499 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 625.00 | | 53 625.00 | 53 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 773 399.00 | | 3 773 399.00 | 3 773 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 943 112.00 | 6 119 370.00 | 5 823 742.00 | 11 943 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 332 617.00 | 185 963.00 | 146 654.00 | 332 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 250.00 | | | 381 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 125.00 | | | 38 125.00 |
DG Autres réserves | 1 192 852.00 | | | 1 192 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 171.00 | | | 322 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 938 707.00 | | | 1 938 707.00 |
DP Provisions pour risques | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 137 310.00 | | | 1 137 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 429.00 | | | 1 036 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 833.00 | | | 525 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 339.00 | | | 74 339.00 |
EA Autres dettes | 1 098 950.00 | | | 1 098 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 872 861.00 | | | 3 872 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 823 742.00 | | | 5 823 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 192 171.00 | | | 3 192 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406 749.00 | 166 829.00 | 573 578.00 | 406 749.00 |
FD Production vendue biens | 6 610 449.00 | 1 313 310.00 | 7 923 759.00 | 6 610 449.00 |
FG Production vendue services | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 023 227.00 | 1 480 139.00 | 8 503 366.00 | 7 023 227.00 |
FM Production stockée | | | -57 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 510 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 370 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 190 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 902 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 393.00 | |
GE Autres charges | | | 4 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 039 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 522.00 | | | 39 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 283.00 | | | 29 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 052.00 | | | 33 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 306.00 | | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 783.00 | | | 43 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 500.00 | | | -14 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 643.00 | | | 22 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 019.00 | | | 91 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 539 798.00 | | | 8 539 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 217 627.00 | | | 8 217 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 171.00 | | | 322 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 692 182.00 | | 537 322.00 | 7 692 182.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 332 617.00 | | | 332 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 812.00 | 133 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 791.00 | 8 169 713.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 332 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 979.00 | 7 586 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 354.00 | | 3 951.00 | 113 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 116 970.00 | | 524 772.00 | 7 116 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 241.00 | | 8 599.00 | 129 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 827 225.00 | 336 393.00 | 44 248.00 | 5 827 225.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119 440.00 | 66 523.00 | | 119 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 070.00 | 6 882.00 | | 102 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 605 716.00 | 262 988.00 | 44 248.00 | 5 605 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 672.00 | | 13 498.00 | 25 672.00 |
6T Sur comptes clients | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 375.00 | | 18 201.00 | 30 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 201.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 996 702.00 | 316 012.00 | 619 535.00 | 996 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 429.00 | 1 036 429.00 | | 1 036 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 212.00 | 220 212.00 | | 220 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 489.00 | 176 489.00 | | 176 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 339.00 | 74 339.00 | | 74 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 098 950.00 | 1 098 950.00 | | 1 098 950.00 |
UP Prêts | 133 029.00 | 3 787.00 | | 133 029.00 |
UX Autres créances clients | 1 720 841.00 | | | 1 720 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
VB T. V. A. | 57 273.00 | | | 57 273.00 |
VI Groupe et associés | 140 608.00 | 140 608.00 | | 140 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 439 000.00 | | | 439 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 443.00 | | | 294 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 566.00 | | | 89 566.00 |
VP Divers | 91 346.00 | | | 91 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 948.00 | 99 948.00 | | 99 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 656.00 | | | 127 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 625.00 | | | 53 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 280 502.00 | 2 151 260.00 | 129 242.00 | 2 280 502.00 |
VW T.V.A. | 29 185.00 | 29 185.00 | | 29 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 872 861.00 | 3 192 171.00 | 619 535.00 | 3 872 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 808.00 | | | 93 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 446.00 | | | 39 446.00 |
ST Autres comptes | 1 435 942.00 | | | 1 435 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 829.00 | | | 77 829.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |
YT Sous‐traitance | 497 331.00 | | | 497 331.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 140 080.00 | | | 140 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 72 291.00 | | | 72 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 166 099.00 | | | 166 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 376 687.00 | | | 1 376 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 893 209.00 | | | 893 209.00 |
ZE Dividendes | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 190 628.00 | | | 2 190 628.00 |