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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 103.00 | 134 238.00 | 11 865.00 | 146 103.00 |
AN Terrains | 41 490.00 | | 41 490.00 | 41 490.00 |
AP Constructions | 1 618 000.00 | 1 260 964.00 | 357 036.00 | 1 618 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 009 976.00 | 5 511 844.00 | 1 498 132.00 | 7 009 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 010 755.00 | 841 852.00 | 168 903.00 | 1 010 755.00 |
BF Prêts | 155 267.00 | | 155 267.00 | 155 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 339 208.00 | 8 081 515.00 | 2 257 693.00 | 10 339 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 677 481.00 | | 677 481.00 | 677 481.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 688 912.00 | 15 125.00 | 1 673 787.00 | 1 688 912.00 |
BT Marchandises | 15 128.00 | | 15 128.00 | 15 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 110 877.00 | 8 765.00 | 2 102 112.00 | 2 110 877.00 |
BZ Autres créances | 285 500.00 | | 285 500.00 | 285 500.00 |
CF Disponibilités | 578 929.00 | | 578 929.00 | 578 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 857.00 | | 66 857.00 | 66 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 423 685.00 | 23 890.00 | 5 399 795.00 | 5 423 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 762 893.00 | 8 105 405.00 | 7 657 488.00 | 15 762 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 332 617.00 | 332 617.00 | | 332 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 250.00 | | | 381 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 125.00 | | | 38 125.00 |
DG Autres réserves | 1 829 999.00 | | | 1 829 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 793.00 | | | 499 793.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 352.00 | | | 54 352.00 |
DL TOTAL (I) | 2 803 519.00 | | | 2 803 519.00 |
DP Provisions pour risques | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 864 382.00 | | | 1 864 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 878.00 | | | 1 467 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 556.00 | | | 608 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 515.00 | | | 119 515.00 |
EA Autres dettes | 787 355.00 | | | 787 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 847 686.00 | | | 4 847 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 657 488.00 | | | 7 657 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 836 131.00 | | | 3 836 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320 799.00 | 20 830.00 | 341 629.00 | 320 799.00 |
FD Production vendue biens | 12 507 820.00 | 1 514 785.00 | 14 022 605.00 | 12 507 820.00 |
FG Production vendue services | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 840 882.00 | 1 535 615.00 | 14 376 498.00 | 12 840 882.00 |
FM Production stockée | | | 517 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 999 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 842 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -292 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 612 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 946 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 119 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 890.00 | |
GE Autres charges | | | 3 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 156 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 842 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 828 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 714.00 | | | 20 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 161.00 | | | 19 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 088.00 | | | 26 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 908.00 | | | 25 908.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 196 512.00 | | | 196 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 256.00 | | | 158 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 025 446.00 | | | 15 025 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 525 653.00 | | | 14 525 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 793.00 | | | 499 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 537 391.00 | | 807 686.00 | 9 537 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 332 617.00 | | | 332 617.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 870.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 870.00 | 180 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 870.00 | 10 339 208.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 332 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 680 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 658.00 | | 445.00 | 145 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 888 845.00 | | 791 376.00 | 8 888 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 272.00 | | 15 865.00 | 170 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 591 416.00 | 490 099.00 | | 7 591 416.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 332 617.00 | | | 332 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 748.00 | 9 490.00 | | 124 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 134 051.00 | 480 609.00 | | 7 134 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 779.00 | | 26 496.00 | 32 779.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 191.00 | 15 125.00 | 29 191.00 | 29 191.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 765.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 191.00 | 23 890.00 | 29 191.00 | 29 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 970.00 | 23 890.00 | 55 687.00 | 61 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 890.00 | 55 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 364 382.00 | 352 827.00 | 982 962.00 | 1 364 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 878.00 | 1 467 878.00 | | 1 467 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 944.00 | 322 944.00 | | 322 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 414.00 | 217 414.00 | | 217 414.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 515.00 | 119 515.00 | | 119 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787 355.00 | 787 355.00 | | 787 355.00 |
UP Prêts | 155 267.00 | 5 990.00 | 149 277.00 | 155 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 100 360.00 | 2 100 360.00 | | 2 100 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
VB T. V. A. | 82 643.00 | 82 643.00 | | 82 643.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 262.00 | | | 377 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 859.00 | 139 859.00 | | 139 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 075.00 | 52 075.00 | | 52 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 434.00 | 62 434.00 | | 62 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 857.00 | 66 857.00 | | 66 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 643 501.00 | 2 469 224.00 | 174 277.00 | 2 643 501.00 |
VW T.V.A. | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 847 686.00 | 3 836 131.00 | 982 962.00 | 4 847 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 158.00 | | | 100 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 998.00 | | | 59 998.00 |
ST Autres comptes | 1 853 374.00 | | | 1 853 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 674.00 | | | 65 674.00 |
YT Sous‐traitance | 984 183.00 | | | 984 183.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 649 260.00 | | | 649 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 953.00 | | | 64 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 165 111.00 | | | 165 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 572 433.00 | | | 2 572 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 714 177.00 | | | 1 714 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 612 489.00 | | | 3 612 489.00 |