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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 305.00 | 115 333.00 | 1 972.00 | 117 305.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 1 451 470.00 | 1 185 943.00 | 265 527.00 | 1 451 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 200 865.00 | 4 553 890.00 | 1 646 975.00 | 6 200 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931 987.00 | 699 881.00 | 232 106.00 | 931 987.00 |
BF Prêts | 139 129.00 | | 139 129.00 | 139 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 203 862.00 | 6 865 101.00 | 2 338 761.00 | 9 203 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 171.00 | | 265 171.00 | 265 171.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 708 529.00 | | 708 529.00 | 708 529.00 |
BT Marchandises | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 942 122.00 | | 1 942 122.00 | 1 942 122.00 |
BZ Autres créances | 310 622.00 | | 310 622.00 | 310 622.00 |
CF Disponibilités | 834 974.00 | | 834 974.00 | 834 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 075.00 | | 54 075.00 | 54 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 128 561.00 | | 4 128 561.00 | 4 128 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 332 423.00 | 6 865 101.00 | 6 467 322.00 | 13 332 423.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 332 617.00 | 310 054.00 | 22 563.00 | 332 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 250.00 | | | 381 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 125.00 | | | 38 125.00 |
DG Autres réserves | 1 341 391.00 | | | 1 341 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 566.00 | | | 207 566.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 970 555.00 | | | 1 970 555.00 |
DP Provisions pour risques | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170 366.00 | | | 1 170 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164.00 | | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 761 870.00 | | | 1 761 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 310.00 | | | 560 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 526.00 | | | 22 526.00 |
EA Autres dettes | 971 859.00 | | | 971 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 487 096.00 | | | 4 487 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 467 322.00 | | | 6 467 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 650 112.00 | | | 3 650 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 294 480.00 | 95 745.00 | 390 225.00 | 294 480.00 |
FD Production vendue biens | 7 354 687.00 | 1 329 566.00 | 8 684 253.00 | 7 354 687.00 |
FG Production vendue services | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 654 831.00 | 1 425 311.00 | 9 080 142.00 | 7 654 831.00 |
FM Production stockée | | | -10 499.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 144 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 547 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 693 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 023 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 842.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 851 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 323.00 | | | 62 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 612.00 | | | 612.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 710.00 | | | 36 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 290.00 | | | -23 290.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 067.00 | | | 42 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 181 261.00 | | | 9 181 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 973 694.00 | | | 8 973 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 566.00 | | | 207 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 446 410.00 | | 782 916.00 | 8 446 410.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 332 617.00 | | | 332 617.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 463.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 463.00 | 139 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | 5 463.00 | 9 203 862.00 | 20 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 332 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | 8 614 812.00 | 20 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 305.00 | | | 117 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 860 379.00 | | 774 434.00 | 7 860 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 110.00 | | 8 482.00 | 136 110.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 477 259.00 | 387 842.00 | | 6 477 259.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 252 487.00 | 57 568.00 | | 252 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 545.00 | 2 788.00 | | 112 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 112 228.00 | 327 486.00 | | 6 112 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 391.00 | | 36 720.00 | 46 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 391.00 | | 36 720.00 | 46 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 720.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 117 773.00 | 280 954.00 | 715 620.00 | 1 117 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 761 870.00 | 1 761 870.00 | | 1 761 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 710.00 | 186 710.00 | | 186 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 225.00 | 161 225.00 | | 161 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 526.00 | 22 526.00 | | 22 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 971 859.00 | 971 859.00 | | 971 859.00 |
UP Prêts | 139 129.00 | | 139 129.00 | 139 129.00 |
UX Autres créances clients | 1 942 122.00 | 1 942 122.00 | | 1 942 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 74 363.00 | 74 363.00 | | 74 363.00 |
VI Groupe et associés | 52 593.00 | 52 593.00 | | 52 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 593 000.00 | | | 593 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 232.00 | | | 324 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 339.00 | 144 339.00 | | 144 339.00 |
VP Divers | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 431.00 | 111 431.00 | | 111 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 426.00 | 90 426.00 | | 90 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 075.00 | 54 075.00 | | 54 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 445 947.00 | 2 306 818.00 | 139 129.00 | 2 445 947.00 |
VW T.V.A. | 100 944.00 | 100 944.00 | | 100 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 486 931.00 | 3 650 112.00 | 715 620.00 | 4 486 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 495.00 | | | 81 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 945.00 | | | 36 945.00 |
ST Autres comptes | 1 533 355.00 | | | 1 533 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 166.00 | | | 65 166.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |
YT Sous‐traitance | 636 838.00 | | | 636 838.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 421 187.00 | | | 421 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 91 662.00 | | | 91 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 173 157.00 | | | 173 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 580 764.00 | | | 1 580 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 152 201.00 | | | 1 152 201.00 |
ZE Dividendes | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 693 491.00 | | | 2 693 491.00 |