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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 658.00 | 124 748.00 | 20 910.00 | 145 658.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 1 452 495.00 | 1 227 000.00 | 225 496.00 | 1 452 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 442 455.00 | 5 124 468.00 | 1 317 987.00 | 6 442 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 963 404.00 | 782 583.00 | 180 821.00 | 963 404.00 |
BF Prêts | 145 272.00 | | 145 272.00 | 145 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 537 391.00 | 7 591 416.00 | 1 945 975.00 | 9 537 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 385 268.00 | | 385 268.00 | 385 268.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 171 596.00 | 29 191.00 | 1 142 405.00 | 1 171 596.00 |
BT Marchandises | 15 959.00 | | 15 959.00 | 15 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 718 056.00 | | 1 718 056.00 | 1 718 056.00 |
BZ Autres créances | 178 526.00 | | 178 526.00 | 178 526.00 |
CF Disponibilités | 1 172 826.00 | | 1 172 826.00 | 1 172 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 312.00 | | 80 312.00 | 80 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 722 542.00 | 29 191.00 | 4 693 351.00 | 4 722 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 259 933.00 | 7 620 607.00 | 6 639 327.00 | 14 259 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 332 617.00 | 332 617.00 | | 332 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 250.00 | | | 381 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 125.00 | | | 38 125.00 |
DG Autres réserves | 1 502 939.00 | | | 1 502 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 060.00 | | | 627 060.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 279.00 | | | 61 279.00 |
DL TOTAL (I) | 2 610 653.00 | | | 2 610 653.00 |
DP Provisions pour risques | 32 779.00 | | | 32 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 779.00 | | | 32 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161 644.00 | | | 1 161 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 298.00 | | | 1 195 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 237.00 | | | 717 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
EA Autres dettes | 910 118.00 | | | 910 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 995 895.00 | | | 3 995 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 639 327.00 | | | 6 639 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 077 791.00 | | | 3 077 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393 453.00 | | 393 453.00 | 393 453.00 |
FD Production vendue biens | 7 883 635.00 | 901 116.00 | 8 784 751.00 | 7 883 635.00 |
FG Production vendue services | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 285 598.00 | 901 116.00 | 9 186 714.00 | 8 285 598.00 |
FM Production stockée | | | 92 867.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 288 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 513 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 535 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 824 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 191.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 378.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 190 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 097 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 085 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 858.00 | | | 23 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 238.00 | | | 30 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 238.00 | | | 30 238.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 236 555.00 | | | 236 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 993.00 | | | 251 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 319 311.00 | | | 9 319 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 692 252.00 | | | 8 692 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 060.00 | | | 627 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 410 193.00 | | 133 070.00 | 9 410 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 332 617.00 | | | 332 617.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 872.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 872.00 | 170 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 872.00 | 9 537 391.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 332 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 888 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 174.00 | | 19 484.00 | 126 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 783 907.00 | | 104 938.00 | 8 783 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 495.00 | | 8 648.00 | 167 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 239 929.00 | 351 486.00 | | 7 239 929.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 332 617.00 | | | 332 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 954.00 | 5 794.00 | | 118 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 788 359.00 | 345 692.00 | | 6 788 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 002.00 | 24 378.00 | 602.00 | 9 002.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 29 191.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 191.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 002.00 | 53 569.00 | 602.00 | 9 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 569.00 | 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 161 644.00 | 243 540.00 | 851 966.00 | 1 161 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 298.00 | 1 195 298.00 | | 1 195 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 136.00 | 315 136.00 | | 315 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 096.00 | 170 096.00 | | 170 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154 040.00 | 154 040.00 | | 154 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910 118.00 | 910 118.00 | | 910 118.00 |
UP Prêts | 145 272.00 | 3 366.00 | 141 906.00 | 145 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 718 056.00 | 1 718 056.00 | | 1 718 056.00 |
VB T. V. A. | 98 030.00 | 98 030.00 | | 98 030.00 |
VC Groupe et associés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 098.00 | | | 218 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 965.00 | 77 965.00 | | 77 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 950.00 | 79 950.00 | | 79 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 312.00 | 80 312.00 | | 80 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 165.00 | 1 980 259.00 | 166 906.00 | 2 147 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 995 895.00 | 3 077 791.00 | 851 966.00 | 3 995 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 091.00 | | | 64 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 737.00 | | | 34 737.00 |
ST Autres comptes | 1 537 526.00 | | | 1 537 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 260.00 | | | 41 260.00 |
YT Sous‐traitance | 618 639.00 | | | 618 639.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 303 562.00 | | | 303 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 952.00 | | | 57 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 122 043.00 | | | 122 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 652 924.00 | | | 1 652 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 953 096.00 | | | 953 096.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 535 724.00 | | | 2 535 724.00 |