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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 305.00 | 112 545.00 | 4 760.00 | 117 305.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 1 401 924.00 | 1 166 820.00 | 235 105.00 | 1 401 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 528 908.00 | 4 291 567.00 | 1 237 341.00 | 5 528 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879 057.00 | 653 841.00 | 225 216.00 | 879 057.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BF Prêts | 136 110.00 | | 136 110.00 | 136 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 446 410.00 | 6 477 259.00 | 1 969 151.00 | 8 446 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338 351.00 | | 338 351.00 | 338 351.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 719 028.00 | | 719 028.00 | 719 028.00 |
BT Marchandises | 41 890.00 | | 41 890.00 | 41 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 806 193.00 | | 1 806 193.00 | 1 806 193.00 |
BZ Autres créances | 332 757.00 | | 332 757.00 | 332 757.00 |
CF Disponibilités | 533 879.00 | | 533 879.00 | 533 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 157.00 | | 73 157.00 | 73 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 847 055.00 | | 3 847 055.00 | 3 847 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 293 466.00 | 6 477 259.00 | 5 816 206.00 | 12 293 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 332 617.00 | 252 487.00 | 80 130.00 | 332 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 250.00 | | | 381 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 125.00 | | | 38 125.00 |
DG Autres réserves | 1 265 023.00 | | | 1 265 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 368.00 | | | 356 368.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
DL TOTAL (I) | 2 043 600.00 | | | 2 043 600.00 |
DP Provisions pour risques | 46 391.00 | | | 46 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 391.00 | | | 46 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907 304.00 | | | 907 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 055.00 | | | 1 259 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 174.00 | | | 557 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 875.00 | | | 28 875.00 |
EA Autres dettes | 972 715.00 | | | 972 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 726 215.00 | | | 3 726 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 816 206.00 | | | 5 816 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 177 217.00 | | | 3 177 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 268.00 | 133 435.00 | 532 703.00 | 399 268.00 |
FD Production vendue biens | 7 964 482.00 | 1 364 463.00 | 9 328 945.00 | 7 964 482.00 |
FG Production vendue services | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 368 862.00 | 1 497 898.00 | 9 866 760.00 | 8 368 862.00 |
FM Production stockée | | | -29 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 859 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 929 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 694 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 997 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 752 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 890.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 320 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 525.00 | | | -34 525.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 236.00 | | | 29 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 650.00 | | | 101 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 860 727.00 | | | 9 860 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 504 359.00 | | | 9 504 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 368.00 | | | 356 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 169 713.00 | | 281 862.00 | 8 169 713.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 332 617.00 | | | 332 617.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 166.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 166.00 | 136 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 166.00 | 8 446 410.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 332 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 860 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 305.00 | | | 117 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 586 763.00 | | 273 615.00 | 7 586 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 029.00 | | 8 247.00 | 133 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 119 370.00 | 357 889.00 | | 6 119 370.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185 963.00 | 66 523.00 | | 185 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 952.00 | 3 593.00 | | 108 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 824 455.00 | 287 773.00 | | 5 824 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 174.00 | 36 000.00 | 1 783.00 | 12 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 174.00 | 36 000.00 | 1 783.00 | 12 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 783.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 849 005.00 | 301 099.00 | 537 989.00 | 849 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 055.00 | 1 259 055.00 | | 1 259 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 225.00 | 207 225.00 | | 207 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 819.00 | 198 819.00 | | 198 819.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 875.00 | 28 875.00 | | 28 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 972 715.00 | 972 715.00 | | 972 715.00 |
UP Prêts | 136 110.00 | 3 081.00 | | 136 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 799 824.00 | | | 1 799 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
VB T. V. A. | 73 542.00 | | | 73 542.00 |
VI Groupe et associés | 58 300.00 | 58 300.00 | | 58 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 148.00 | | | 177 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 845.00 | | | 324 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 042.00 | | | 93 042.00 |
VP Divers | 80 214.00 | | | 80 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 106.00 | 145 106.00 | | 145 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 959.00 | | | 85 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 157.00 | | | 73 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 348 217.00 | 2 215 188.00 | 133 029.00 | 2 348 217.00 |
VW T.V.A. | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 725 123.00 | 3 177 217.00 | 537 989.00 | 3 725 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 405.00 | | | 93 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 063.00 | | | 37 063.00 |
ST Autres comptes | 1 560 858.00 | | | 1 560 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 037.00 | | | 70 037.00 |
YT Sous‐traitance | 665 785.00 | | | 665 785.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 361 219.00 | | | 361 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 101 427.00 | | | 101 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 194 832.00 | | | 194 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 376 687.00 | | | 1 376 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 893 209.00 | | | 893 209.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 694 963.00 | | | 2 694 963.00 |