| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 224 585.00 | 158 548.00 | 66 037.00 | 224 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 751.00 | 38 816.00 | 10 935.00 | 49 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 395.00 | 97 926.00 | 49 469.00 | 147 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 731.00 | 295 290.00 | 126 441.00 | 421 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 700.00 | | 73 700.00 | 73 700.00 |
BN En cours de production de biens | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BT Marchandises | 159 094.00 | | 159 094.00 | 159 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 223.00 | 1 446.00 | 371 777.00 | 373 223.00 |
BZ Autres créances | 96 472.00 | | 96 472.00 | 96 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 032.00 | | 100 032.00 | 100 032.00 |
CF Disponibilités | 56 855.00 | | 56 855.00 | 56 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 363.00 | | 21 363.00 | 21 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 430.00 | 1 446.00 | 879 984.00 | 881 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 162.00 | 296 736.00 | 1 006 425.00 | 1 303 162.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 80 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 138 149.00 | 525 152.00 | | 138 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 139.00 | 48 997.00 | | -10 139.00 |
DL TOTAL (I) | 636 010.00 | 654 149.00 | | 636 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 462.00 | 28 804.00 | | 26 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 097.00 | 9 158.00 | | 5 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 098.00 | 7 106.00 | | 12 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 959.00 | 192 223.00 | | 160 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 534.00 | 206 268.00 | | 128 534.00 |
EA Autres dettes | 1 534.00 | 7 765.00 | | 1 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 731.00 | | | 35 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 416.00 | 451 324.00 | | 370 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 425.00 | 1 105 473.00 | | 1 006 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 523.00 | 448 734.00 | | 360 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 693 785.00 | 10 331.00 | 704 116.00 | 693 785.00 |
FD Production vendue biens | 489 833.00 | | 489 833.00 | 489 833.00 |
FG Production vendue services | 574 862.00 | 841.00 | 575 703.00 | 574 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 758 480.00 | 11 172.00 | 1 769 652.00 | 1 758 480.00 |
FM Production stockée | | | -4 470.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 795 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 442.00 | |
GE Autres charges | | | 8 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 829 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 075.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 816.00 | 12 443.00 | | 16 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218.00 | 42.00 | | 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85.00 | | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303.00 | 42.00 | | 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | 499.00 | | 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 912.00 | 499.00 | | 1 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 609.00 | -457.00 | | -1 609.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 53 922.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 384.00 | 4 261.00 | | -3 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 633.00 | 1 787 773.00 | | 1 818 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 828 772.00 | 1 738 777.00 | | 1 828 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 139.00 | 48 997.00 | | -10 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 439.00 | | 40 302.00 | 389 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 010.00 | 421 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 010.00 | 421 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 439.00 | | 40 302.00 | 389 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 349.00 | 31 442.00 | 6 501.00 | 270 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 349.00 | 31 442.00 | 6 501.00 | 270 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 198.00 | | 4 753.00 | 6 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 198.00 | | 4 753.00 | 6 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 198.00 | | 4 753.00 | 6 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 959.00 | 160 959.00 | | 160 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 527.00 | 37 527.00 | | 37 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 487.00 | 50 487.00 | | 50 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 731.00 | 35 731.00 | | 35 731.00 |
UX Autres créances clients | 370 341.00 | | | 370 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
VB T. V. A. | 38 737.00 | | | 38 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 455.00 | 16 562.00 | 9 893.00 | 26 455.00 |
VI Groupe et associés | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 325.00 | | | 30 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 789.00 | | | 31 789.00 |
VP Divers | 13 463.00 | | | 13 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 363.00 | | | 21 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 058.00 | 488 176.00 | 2 882.00 | 491 058.00 |
VW T.V.A. | 37 964.00 | 37 964.00 | | 37 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 318.00 | 348 425.00 | 9 893.00 | 358 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 564.00 | 1 783.00 | | 7 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 076.00 | 11 460.00 | | 15 076.00 |
ST Autres comptes | 179 370.00 | 142 419.00 | | 179 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 233.00 | 40 959.00 | | 51 233.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 620.00 | | |
YT Sous‐traitance | 165 779.00 | 184 421.00 | | 165 779.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 124 840.00 | 112 946.00 | | 124 840.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 700.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 255.00 | 5 522.00 | | 6 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 819.00 | 7 305.00 | | 13 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 178.00 | 344 735.00 | | 339 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 734.00 | 212 714.00 | | 226 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 536 298.00 | 492 905.00 | | 536 298.00 |