| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 310.00 | 509.00 | 2 801.00 | 3 310.00 |
AP Constructions | 224 585.00 | 184 665.00 | 39 921.00 | 224 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 323.00 | 50 699.00 | 12 624.00 | 63 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 917.00 | 118 927.00 | 33 989.00 | 152 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 135.00 | 354 800.00 | 89 335.00 | 444 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 784.00 | | 96 784.00 | 96 784.00 |
BN En cours de production de biens | 33 380.00 | | 33 380.00 | 33 380.00 |
BT Marchandises | 140 898.00 | | 140 898.00 | 140 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 395 429.00 | 13 238.00 | 382 191.00 | 395 429.00 |
BZ Autres créances | 78 626.00 | | 78 626.00 | 78 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 98 105.00 | | 98 105.00 | 98 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 097.00 | | 20 097.00 | 20 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 319.00 | 13 238.00 | 900 081.00 | 913 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 454.00 | 368 038.00 | 989 416.00 | 1 357 454.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 028.00 | | | 18 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 202.00 | 8 000.00 | | 8 202.00 |
DG Autres réserves | 75 844.00 | 92 010.00 | | 75 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 529.00 | 4 036.00 | | 76 529.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
DL TOTAL (I) | 663 650.00 | 604 046.00 | | 663 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 894.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 257.00 | 16 093.00 | | 24 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 264.00 | 38 877.00 | | 32 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 887.00 | 229 726.00 | | 122 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 276.00 | 223 510.00 | | 136 276.00 |
EA Autres dettes | 3 229.00 | 2 513.00 | | 3 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 855.00 | 15 203.00 | | 6 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 766.00 | 535 816.00 | | 325 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 416.00 | 1 139 862.00 | | 989 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 766.00 | 535 816.00 | | 325 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 726 821.00 | 73 005.00 | 799 826.00 | 726 821.00 |
FD Production vendue biens | 646 933.00 | 636.00 | 647 569.00 | 646 933.00 |
FG Production vendue services | 593 327.00 | | 593 327.00 | 593 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 967 080.00 | 73 641.00 | 2 040 721.00 | 1 967 080.00 |
FM Production stockée | | | 23 535.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 938.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 113 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 633.00 | |
GE Autres charges | | | 9 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 060 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 998.00 | 17 322.00 | | 22 998.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 101.00 | | | 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 504.00 | 2 201.00 | | 5 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 681.00 | 1 329.00 | | 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 185.00 | 3 530.00 | | 6 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 732.00 | 4 678.00 | | 1 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 719.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 732.00 | 6 397.00 | | 1 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 453.00 | -2 866.00 | | 4 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 277.00 | -468.00 | | -4 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 134 407.00 | 2 107 356.00 | | 2 134 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 057 877.00 | 2 103 320.00 | | 2 057 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 529.00 | 4 036.00 | | 76 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 482.00 | | 24 087.00 | 420 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 434.00 | 444 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 434.00 | 440 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 482.00 | | 20 777.00 | 420 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 863.00 | 35 372.00 | 434.00 | 319 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 509.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 863.00 | 34 862.00 | 434.00 | 319 863.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 244.00 | 11 633.00 | 9 639.00 | 11 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 244.00 | 11 633.00 | 9 639.00 | 11 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 244.00 | 11 633.00 | 9 639.00 | 11 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 633.00 | 9 639.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 887.00 | 122 887.00 | | 122 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 321.00 | 59 321.00 | | 59 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
UX Autres créances clients | 377 400.00 | | | 377 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 028.00 | | | 18 028.00 |
VB T. V. A. | 35 461.00 | | | 35 461.00 |
VI Groupe et associés | 24 257.00 | 24 257.00 | | 24 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 208.00 | | | 31 208.00 |
VP Divers | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 097.00 | | | 20 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 152.00 | 476 124.00 | 18 028.00 | 494 152.00 |
VW T.V.A. | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 503.00 | 293 503.00 | | 293 503.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 916.00 | 5 082.00 | | 3 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 007.00 | 11 937.00 | | 18 007.00 |
ST Autres comptes | 157 732.00 | 195 718.00 | | 157 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 372.00 | 65 849.00 | | 61 372.00 |
YT Sous‐traitance | 208 442.00 | 179 011.00 | | 208 442.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 122.00 | 153 733.00 | | 36 122.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 189.00 | 8 329.00 | | 8 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 105.00 | 13 411.00 | | 12 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 545 016.00 | 433 524.00 | | 545 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 099.00 | 175 182.00 | | 157 099.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 486 807.00 | 606 248.00 | | 486 807.00 |