| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 224 585.00 | 171 618.00 | 52 968.00 | 224 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 313.00 | 44 235.00 | 11 078.00 | 55 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 584.00 | 104 010.00 | 36 574.00 | 140 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 482.00 | 319 863.00 | 100 619.00 | 420 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 645.00 | | 54 645.00 | 54 645.00 |
BN En cours de production de biens | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
BT Marchandises | 140 264.00 | | 140 264.00 | 140 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 489.00 | | 14 489.00 | 14 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 504.00 | 11 244.00 | 523 260.00 | 534 504.00 |
BZ Autres créances | 121 134.00 | | 121 134.00 | 121 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 032.00 | | 80 032.00 | 80 032.00 |
CF Disponibilités | 77 566.00 | | 77 566.00 | 77 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 008.00 | | 18 008.00 | 18 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 487.00 | 11 244.00 | 1 039 243.00 | 1 050 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 969.00 | 331 107.00 | 1 139 862.00 | 1 470 969.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 92 010.00 | 138 149.00 | | 92 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 036.00 | -10 139.00 | | 4 036.00 |
DL TOTAL (I) | 604 046.00 | 636 010.00 | | 604 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 894.00 | 26 462.00 | | 9 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 093.00 | 5 097.00 | | 16 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 877.00 | 12 098.00 | | 38 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 726.00 | 160 959.00 | | 229 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 510.00 | 128 534.00 | | 223 510.00 |
EA Autres dettes | 2 513.00 | 1 534.00 | | 2 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 203.00 | 35 731.00 | | 15 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 816.00 | 370 416.00 | | 535 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 862.00 | 1 006 425.00 | | 1 139 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 816.00 | 360 523.00 | | 535 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 673 095.00 | 23 319.00 | 696 414.00 | 673 095.00 |
FD Production vendue biens | 589 614.00 | | 589 614.00 | 589 614.00 |
FG Production vendue services | 765 021.00 | 6 459.00 | 771 480.00 | 765 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 027 730.00 | 29 778.00 | 2 057 508.00 | 2 027 730.00 |
FM Production stockée | | | 9 714.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 093 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 200.00 | |
GE Autres charges | | | 3 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 096 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 322.00 | 16 816.00 | | 17 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 201.00 | 218.00 | | 2 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 329.00 | 85.00 | | 1 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 530.00 | 303.00 | | 3 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 678.00 | 403.00 | | 4 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 719.00 | 1 509.00 | | 1 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 397.00 | 1 912.00 | | 6 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 866.00 | -1 609.00 | | -2 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -468.00 | -3 384.00 | | -468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 107 356.00 | 1 818 633.00 | | 2 107 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 103 320.00 | 1 828 772.00 | | 2 103 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 036.00 | -10 139.00 | | 4 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 731.00 | | 11 062.00 | 421 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 312.00 | 420 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 312.00 | 420 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 731.00 | | 11 062.00 | 421 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 290.00 | 35 165.00 | 10 593.00 | 295 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 290.00 | 35 165.00 | 10 593.00 | 295 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 446.00 | 10 200.00 | 402.00 | 1 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 446.00 | 10 200.00 | 402.00 | 1 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 446.00 | 10 200.00 | 402.00 | 1 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 200.00 | 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 726.00 | 229 726.00 | | 229 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 627.00 | 78 627.00 | | 78 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 088.00 | 51 088.00 | | 51 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
UX Autres créances clients | 518 708.00 | | | 518 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 695.00 | | | 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
VB T. V. A. | 65 926.00 | | | 65 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
VI Groupe et associés | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 104.00 | | | 26 104.00 |
VP Divers | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 942.00 | | | 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 646.00 | 657 850.00 | 15 796.00 | 673 646.00 |
VW T.V.A. | 90 759.00 | 90 759.00 | | 90 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 939.00 | 496 939.00 | | 496 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 082.00 | 7 564.00 | | 5 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 937.00 | 15 076.00 | | 11 937.00 |
ST Autres comptes | 195 718.00 | 179 370.00 | | 195 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 849.00 | 51 233.00 | | 65 849.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 179 011.00 | 165 779.00 | | 179 011.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 153 733.00 | 124 840.00 | | 153 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 329.00 | 6 255.00 | | 8 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 411.00 | 13 819.00 | | 13 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 433 524.00 | 339 178.00 | | 433 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 182.00 | 226 734.00 | | 175 182.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 606 248.00 | 536 298.00 | | 606 248.00 |