| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 920.00 | 1 927.00 | 5 993.00 | 7 920.00 |
AP Constructions | 219 897.00 | 192 774.00 | 27 124.00 | 219 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 328.00 | 43 197.00 | 8 131.00 | 51 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 072.00 | 127 133.00 | 21 939.00 | 149 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 218.00 | 365 031.00 | 63 187.00 | 428 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 846.00 | | 104 846.00 | 104 846.00 |
BN En cours de production de biens | 40 348.00 | | 40 348.00 | 40 348.00 |
BT Marchandises | 130 981.00 | | 130 981.00 | 130 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 654.00 | 12 420.00 | 353 234.00 | 365 654.00 |
BZ Autres créances | 51 210.00 | | 51 210.00 | 51 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 401 629.00 | | 401 629.00 | 401 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 877.00 | | 27 877.00 | 27 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 545.00 | 12 420.00 | 1 110 124.00 | 1 122 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 762.00 | 377 452.00 | 1 173 311.00 | 1 550 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 8 202.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 110 576.00 | 75 844.00 | | 110 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 612.00 | 76 529.00 | | 74 612.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 371.00 | 3 074.00 | | 2 371.00 |
DL TOTAL (I) | 737 560.00 | 663 650.00 | | 737 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 285.00 | 24 257.00 | | 4 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 426.00 | 32 264.00 | | 26 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 434.00 | 122 887.00 | | 206 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 490.00 | 136 276.00 | | 188 490.00 |
EA Autres dettes | 6 229.00 | 3 229.00 | | 6 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 888.00 | 6 855.00 | | 3 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 751.00 | 325 766.00 | | 435 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 311.00 | 989 416.00 | | 1 173 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 751.00 | 325 766.00 | | 435 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 696 429.00 | | 696 429.00 | 696 429.00 |
FD Production vendue biens | 691 436.00 | 9 859.00 | 701 295.00 | 691 436.00 |
FG Production vendue services | 599 065.00 | | 599 065.00 | 599 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 986 931.00 | 9 859.00 | 1 996 790.00 | 1 986 931.00 |
FM Production stockée | | | 6 968.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 022 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 460.00 | |
GE Autres charges | | | 2 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 940 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 320.00 | 22 998.00 | | 11 320.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 104.00 | 101.00 | | 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 051.00 | 5 504.00 | | 2 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 703.00 | 681.00 | | 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 754.00 | 6 185.00 | | 2 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 1 732.00 | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | 1 732.00 | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 497.00 | 4 453.00 | | 2 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 754.00 | -4 277.00 | | 20 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 036 430.00 | 2 134 407.00 | | 2 036 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 818.00 | 2 057 877.00 | | 1 961 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 612.00 | 76 529.00 | | 74 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 135.00 | | 4 610.00 | 444 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 527.00 | 428 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 527.00 | 420 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 310.00 | | 4 610.00 | 3 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 825.00 | | | 440 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 800.00 | 30 660.00 | 20 429.00 | 354 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509.00 | 1 418.00 | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 291.00 | 29 242.00 | 20 429.00 | 354 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 238.00 | 1 460.00 | 2 277.00 | 13 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 238.00 | 1 460.00 | 2 277.00 | 13 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 238.00 | 1 460.00 | 2 277.00 | 13 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 460.00 | 2 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 434.00 | 206 434.00 | | 206 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 607.00 | 105 607.00 | | 105 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
UX Autres créances clients | 350 338.00 | 350 338.00 | | 350 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 317.00 | | 15 317.00 | 15 317.00 |
VB T. V. A. | 47 519.00 | 47 519.00 | | 47 519.00 |
VI Groupe et associés | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VP Divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 877.00 | 27 877.00 | | 27 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 741.00 | 429 424.00 | 15 317.00 | 444 741.00 |
VW T.V.A. | 64 543.00 | 64 543.00 | | 64 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 325.00 | 409 325.00 | | 409 325.00 |