| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 920.00 | 3 511.00 | 4 409.00 | 7 920.00 |
AP Constructions | 211 275.00 | 188 381.00 | 22 895.00 | 211 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 251.00 | 51 034.00 | 8 217.00 | 59 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 887.00 | 135 845.00 | 21 042.00 | 156 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 334.00 | 378 771.00 | 56 563.00 | 435 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 996.00 | | 112 996.00 | 112 996.00 |
BN En cours de production de biens | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BT Marchandises | 125 730.00 | | 125 730.00 | 125 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 093.00 | 12 395.00 | 348 697.00 | 361 093.00 |
BZ Autres créances | 66 974.00 | | 66 974.00 | 66 974.00 |
CF Disponibilités | 411 346.00 | | 411 346.00 | 411 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 244.00 | | 29 244.00 | 29 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 772.00 | 12 395.00 | 1 102 376.00 | 1 114 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 106.00 | 391 166.00 | 1 158 940.00 | 1 550 106.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 155 188.00 | 110 576.00 | | 155 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 044.00 | 74 612.00 | | 88 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 669.00 | 2 371.00 | | 1 669.00 |
DL TOTAL (I) | 794 901.00 | 737 560.00 | | 794 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 627.00 | 4 285.00 | | 5 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 109.00 | 26 426.00 | | 16 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 088.00 | 206 434.00 | | 159 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 282.00 | 188 490.00 | | 157 282.00 |
EA Autres dettes | 25 932.00 | 6 229.00 | | 25 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 888.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 364 039.00 | 435 751.00 | | 364 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 940.00 | 1 173 311.00 | | 1 158 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 039.00 | 435 751.00 | | 364 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 575 983.00 | | 575 983.00 | 575 983.00 |
FD Production vendue biens | 543 464.00 | | 543 464.00 | 543 464.00 |
FG Production vendue services | 795 752.00 | 9 077.00 | 804 829.00 | 795 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 915 199.00 | 9 077.00 | 1 924 276.00 | 1 915 199.00 |
FM Production stockée | | | -35 248.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 905 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 377.00 | |
GE Autres charges | | | 3 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 914.00 | 11 320.00 | | 9 914.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 332.00 | 104.00 | | 3 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 702.00 | 2 051.00 | | 1 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 405.00 | 2 754.00 | | 2 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 967.00 | 158.00 | | 11 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 98.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 967.00 | 256.00 | | 11 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 562.00 | 2 497.00 | | -9 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 987.00 | 20 754.00 | | 23 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 822.00 | 2 036 430.00 | | 1 915 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 778.00 | 1 961 818.00 | | 1 827 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 044.00 | 74 612.00 | | 88 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 218.00 | | 7 116.00 | 428 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 298.00 | | 7 116.00 | 420 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 031.00 | 13 740.00 | | 365 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 927.00 | 1 584.00 | | 1 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 104.00 | 12 156.00 | | 363 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 420.00 | 377.00 | 402.00 | 12 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 420.00 | 377.00 | 402.00 | 12 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 420.00 | 377.00 | 402.00 | 12 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 377.00 | 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 088.00 | 159 088.00 | | 159 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 209.00 | 68 209.00 | | 68 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 932.00 | 25 932.00 | | 25 932.00 |
UX Autres créances clients | 346 256.00 | 346 256.00 | | 346 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 836.00 | | 14 836.00 | 14 836.00 |
VB T. V. A. | 57 556.00 | 57 556.00 | | 57 556.00 |
VI Groupe et associés | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 244.00 | 29 244.00 | | 29 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 311.00 | 442 475.00 | 14 836.00 | 457 311.00 |
VW T.V.A. | 74 623.00 | 74 623.00 | | 74 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 930.00 | 347 930.00 | | 347 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 457.00 | 2 736.00 | | 3 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 524.00 | 12 567.00 | | 19 524.00 |
ST Autres comptes | 114 101.00 | 130 212.00 | | 114 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 617.00 | 62 172.00 | | 63 617.00 |
YT Sous‐traitance | 237 278.00 | 184 201.00 | | 237 278.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 483.00 | 21 611.00 | | 83 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 568.00 | 7 033.00 | | 6 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 025.00 | 9 769.00 | | 10 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 373 820.00 | 379 725.00 | | 373 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 830.00 | 227 052.00 | | 218 830.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 518 003.00 | 410 762.00 | | 518 003.00 |