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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 765.00 | 5 685.00 | 3 080.00 | 8 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 978.00 | 42 756.00 | 8 222.00 | 50 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 343.00 | 48 440.00 | 17 903.00 | 66 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 404.00 | | 66 404.00 | 66 404.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 421.00 | 11 458.00 | 250 964.00 | 262 421.00 |
BZ Autres créances | 76 760.00 | | 76 760.00 | 76 760.00 |
CF Disponibilités | 292 064.00 | | 292 064.00 | 292 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 482.00 | | 22 482.00 | 22 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 682.00 | 11 458.00 | 715 224.00 | 726 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 025.00 | 59 898.00 | 733 127.00 | 793 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 500 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | | 213 232.00 | | |
DH Report à nouveau | -31 526.00 | | | -31 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 158.00 | 92 242.00 | | 172 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 966.00 | | |
DL TOTAL (I) | 440 631.00 | 856 440.00 | | 440 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 135.00 | 188.00 | | 15 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 343.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 792.00 | 284 416.00 | | 78 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 101.00 | 263 196.00 | | 97 101.00 |
EA Autres dettes | | 1 234.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 788.00 | | | 92 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 495.00 | 575 057.00 | | 292 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 127.00 | 1 431 497.00 | | 733 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 474.00 | 575 057.00 | | 289 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 630.00 | | | 448 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 382 286.00 | 66 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 920.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 374 366.00 | 59 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 110.00 | | | 434 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 924.00 | 5 368.00 | 337 852.00 | 380 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 095.00 | 264.00 | 5 359.00 | 5 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 829.00 | 5 104.00 | 332 493.00 | 375 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 529.00 | 4 081.00 | 4 153.00 | 11 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 529.00 | 4 081.00 | 4 153.00 | 11 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 529.00 | 4 081.00 | 4 153.00 | 11 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 081.00 | 4 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 792.00 | 78 792.00 | | 78 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 120.00 | 56 120.00 | | 56 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 788.00 | 92 788.00 | | 92 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 248 672.00 | 248 672.00 | | 248 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 749.00 | | 13 749.00 | 13 749.00 |
VB T. V. A. | 49 142.00 | 49 142.00 | | 49 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 045.00 | 12 024.00 | 3 021.00 | 15 045.00 |
VI Groupe et associés | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 482.00 | 22 482.00 | | 22 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 264.00 | 347 915.00 | 20 349.00 | 368 264.00 |
VW T.V.A. | 29 067.00 | 29 067.00 | | 29 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 495.00 | 289 474.00 | 3 021.00 | 292 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 158.00 | 4 804.00 | | 3 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 343.00 | 24 063.00 | | 8 343.00 |
ST Autres comptes | 93 295.00 | 149 311.00 | | 93 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 382.00 | 91 009.00 | | 63 382.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 855.00 | 60 332.00 | | 41 855.00 |
YT Sous‐traitance | 213 942.00 | 374 167.00 | | 213 942.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 287.00 | 91 370.00 | | 68 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 021.00 | 7 082.00 | | 4 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 179.00 | 11 886.00 | | 7 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 952.00 | 454 716.00 | | 222 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 071.00 | 308 600.00 | | 176 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 447 249.00 | 729 921.00 | | 447 249.00 |