| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 920.00 | 5 095.00 | 2 825.00 | 7 920.00 |
AP Constructions | 211 275.00 | 190 791.00 | 20 485.00 | 211 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 736.00 | 54 493.00 | 9 242.00 | 63 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 099.00 | 130 540.00 | 28 558.00 | 159 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 630.00 | 380 919.00 | 67 710.00 | 448 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 421.00 | | 115 421.00 | 115 421.00 |
BN En cours de production de biens | 18 622.00 | | 18 622.00 | 18 622.00 |
BT Marchandises | 109 234.00 | | 109 234.00 | 109 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 662.00 | 11 529.00 | 641 132.00 | 652 662.00 |
BZ Autres créances | 126 892.00 | | 126 892.00 | 126 892.00 |
CF Disponibilités | 329 362.00 | | 329 362.00 | 329 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 094.00 | | 23 094.00 | 23 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 316.00 | 11 529.00 | 1 363 787.00 | 1 375 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 946.00 | 392 449.00 | 1 431 497.00 | 1 823 946.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 213 232.00 | 155 188.00 | | 213 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 242.00 | 88 044.00 | | 92 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | 966.00 | 1 669.00 | | 966.00 |
DL TOTAL (I) | 856 440.00 | 794 901.00 | | 856 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | | | 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 680.00 | 5 627.00 | | 8 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 343.00 | 16 109.00 | | 17 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 416.00 | 159 088.00 | | 284 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 196.00 | 157 282.00 | | 263 196.00 |
EA Autres dettes | 1 234.00 | 25 932.00 | | 1 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 057.00 | 364 039.00 | | 575 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 497.00 | 1 158 940.00 | | 1 431 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 057.00 | 364 039.00 | | 575 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 569 152.00 | | 569 152.00 | 569 152.00 |
FD Production vendue biens | 751 148.00 | | 751 148.00 | 751 148.00 |
FG Production vendue services | 750 710.00 | 295 049.00 | 1 045 759.00 | 750 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 071 011.00 | 295 049.00 | 2 366 059.00 | 2 071 011.00 |
FM Production stockée | | | 13 522.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 413 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 306 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 914.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 332.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 005.00 | 1 702.00 | | 6 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 619.00 | 703.00 | | 3 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 624.00 | 2 405.00 | | 9 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | 11 967.00 | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | 11 967.00 | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 434.00 | -9 562.00 | | 9 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 798.00 | 23 987.00 | | 32 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 431 833.00 | 1 915 822.00 | | 2 431 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 339 591.00 | 1 827 778.00 | | 2 339 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 242.00 | 88 044.00 | | 92 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 334.00 | | 24 046.00 | 435 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 750.00 | 448 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 750.00 | 434 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 414.00 | | 17 446.00 | 427 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 771.00 | 12 899.00 | 10 750.00 | 378 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 511.00 | 1 584.00 | | 3 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 260.00 | 11 315.00 | 10 750.00 | 375 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 395.00 | | 866.00 | 12 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 395.00 | | 866.00 | 12 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 395.00 | | 866.00 | 12 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 416.00 | 284 416.00 | | 284 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 592.00 | 124 592.00 | | 124 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 638 637.00 | 638 637.00 | | 638 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 024.00 | | 14 024.00 | 14 024.00 |
VB T. V. A. | 99 121.00 | 99 121.00 | | 99 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VI Groupe et associés | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 971.00 | 26 971.00 | | 26 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 094.00 | 23 094.00 | | 23 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 247.00 | 788 623.00 | 20 624.00 | 809 247.00 |
VW T.V.A. | 116 030.00 | 116 030.00 | | 116 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 714.00 | 557 714.00 | | 557 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 804.00 | 3 457.00 | | 4 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 063.00 | 19 524.00 | | 24 063.00 |
ST Autres comptes | 149 311.00 | 114 101.00 | | 149 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 009.00 | 63 617.00 | | 91 009.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 332.00 | | | 60 332.00 |
YT Sous‐traitance | 374 167.00 | 237 278.00 | | 374 167.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 370.00 | 83 483.00 | | 91 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 082.00 | 6 568.00 | | 7 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 886.00 | 10 025.00 | | 11 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 454 716.00 | 373 820.00 | | 454 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 308 600.00 | 218 830.00 | | 308 600.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 729 921.00 | 518 003.00 | | 729 921.00 |