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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 220.00 | 4 822.00 | 1 398.00 | 6 220.00 |
AP Constructions | 57 782.00 | 55 756.00 | 2 027.00 | 57 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 439.00 | 437 883.00 | 1 556.00 | 439 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 496.00 | 30 246.00 | 4 249.00 | 34 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 936.00 | 528 707.00 | 9 229.00 | 537 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
BT Marchandises | 14 979.00 | | 14 979.00 | 14 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 183.00 | 2 750.00 | 254 432.00 | 257 183.00 |
BZ Autres créances | 21 888.00 | | 21 888.00 | 21 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
CF Disponibilités | 332 202.00 | | 332 202.00 | 332 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 978.00 | 2 750.00 | 641 227.00 | 643 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 914.00 | 531 457.00 | 650 457.00 | 1 181 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 262 568.00 | 285 337.00 | | 262 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 591.00 | 13 231.00 | | 78 591.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 015.00 | | |
DK Provisions réglementées | 3 249.00 | 4 710.00 | | 3 249.00 |
DL TOTAL (I) | 404 798.00 | 364 683.00 | | 404 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 476.00 | 252.00 | | 6 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 917.00 | 5 237.00 | | 7 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 432.00 | 90 671.00 | | 97 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 052.00 | 63 635.00 | | 130 052.00 |
EA Autres dettes | 3 781.00 | 8 041.00 | | 3 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 659.00 | 167 836.00 | | 245 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 457.00 | 532 519.00 | | 650 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 669 025.00 | | 669 025.00 | 669 025.00 |
FD Production vendue biens | 645 044.00 | | 645 044.00 | 645 044.00 |
FG Production vendue services | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 623.00 | | 1 318 623.00 | 1 318 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 042.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 015.00 | 11 567.00 | | 1 015.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 725.00 | 1 244.00 | | 1 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 740.00 | 12 811.00 | | 2 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 298.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 197.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 264.00 | 774.00 | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | 9 269.00 | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 341.00 | 3 542.00 | | 2 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 128.00 | 1 246.00 | | 24 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 282.00 | 1 213 766.00 | | 1 360 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 691.00 | 1 200 534.00 | | 1 281 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 591.00 | 13 231.00 | | 78 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 897.00 | 73 828.00 | | 60 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 602.00 | | 9 105.00 | 519 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 578.00 | | 1 244.00 | 3 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 024.00 | | 7 861.00 | 516 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 602.00 | 9 105.00 | | 519 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 578.00 | 1 244.00 | | 3 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 024.00 | 7 861.00 | | 516 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 432.00 | 97 432.00 | | 97 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 533.00 | 285 533.00 | | 285 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 659.00 | 245 659.00 | | 245 659.00 |