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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
AP Constructions | 75 360.00 | 58 996.00 | 16 364.00 | 75 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 461.00 | 286 438.00 | 202 023.00 | 488 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 911.00 | 26 877.00 | 33 034.00 | 59 911.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 629 952.00 | 378 531.00 | 251 421.00 | 629 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 309.00 | | 20 309.00 | 20 309.00 |
BT Marchandises | 24 780.00 | | 24 780.00 | 24 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 015.00 | 4 627.00 | 291 388.00 | 296 015.00 |
BZ Autres créances | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
CF Disponibilités | 395 757.00 | | 395 757.00 | 395 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 704.00 | 4 627.00 | 757 077.00 | 761 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 656.00 | 383 158.00 | 1 008 499.00 | 1 391 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 418 668.00 | 394 728.00 | | 418 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 584.00 | 23 940.00 | | 10 584.00 |
DL TOTAL (I) | 489 641.00 | 479 058.00 | | 489 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 038.00 | 497 844.00 | | 300 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 627.00 | 30 787.00 | | 30 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 305.00 | 144 727.00 | | 130 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 106.00 | 96 754.00 | | 54 106.00 |
EA Autres dettes | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 857.00 | 773 893.00 | | 518 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 499.00 | 1 252 950.00 | | 1 008 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 857.00 | 673 893.00 | | 243 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 638 558.00 | | 638 558.00 | 638 558.00 |
FD Production vendue biens | 918 297.00 | | 918 297.00 | 918 297.00 |
FG Production vendue services | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 571.00 | | 1 561 571.00 | 1 561 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 595 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 395.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 708.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 708.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | -708.00 | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 461.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 374.00 | 1 492 300.00 | | 1 598 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 791.00 | 1 468 361.00 | | 1 587 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 584.00 | 23 940.00 | | 10 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 060.00 | | 118 840.00 | 718 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 947.00 | 629 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 797.00 | 623 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 690.00 | | 118 840.00 | 711 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 305.00 | 130 305.00 | | 130 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 743.00 | 17 743.00 | | 17 743.00 |
UX Autres créances clients | 296 015.00 | 296 015.00 | | 296 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 038.00 | 25 038.00 | 224 934.00 | 300 038.00 |
VI Groupe et associés | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 700.00 | | | 396 700.00 |
VP Divers | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 106.00 | 54 106.00 | | 54 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 859.00 | 320 859.00 | | 320 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 857.00 | 243 857.00 | 224 934.00 | 518 857.00 |