| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
AP Constructions | 57 782.00 | 57 782.00 | | 57 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 485.00 | 439 496.00 | 1 989.00 | 441 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 161.00 | 21 990.00 | 171.00 | 22 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 648.00 | 525 488.00 | 2 160.00 | 527 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
BT Marchandises | 19 739.00 | | 19 739.00 | 19 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 728.00 | 2 931.00 | 336 796.00 | 339 728.00 |
BZ Autres créances | 18 695.00 | | 18 695.00 | 18 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 314 949.00 | | 314 949.00 | 314 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 447.00 | 2 931.00 | 703 516.00 | 706 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 096.00 | 528 419.00 | 705 677.00 | 1 234 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 356 424.00 | 328 789.00 | | 356 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 304.00 | 63 635.00 | | 38 304.00 |
DK Provisions réglementées | | 503.00 | | |
DL TOTAL (I) | 455 118.00 | 453 317.00 | | 455 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 929.00 | 18 984.00 | | 29 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 876.00 | 98 571.00 | | 138 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 973.00 | 81 303.00 | | 77 973.00 |
EA Autres dettes | 3 781.00 | 12 210.00 | | 3 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 559.00 | 211 067.00 | | 250 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 677.00 | 664 384.00 | | 705 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 559.00 | 211 067.00 | | 250 559.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 929.00 | | | 29 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 618 669.00 | | 618 669.00 | 618 669.00 |
FD Production vendue biens | 827 357.00 | | 827 357.00 | 827 357.00 |
FG Production vendue services | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 215.00 | | 1 450 215.00 | 1 450 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 503.00 | 668.00 | | 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503.00 | 668.00 | | 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | 34.00 | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | 34.00 | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214.00 | 634.00 | | 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 539.00 | 7 804.00 | | 2 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 205.00 | 1 439 958.00 | | 1 454 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 901.00 | 1 376 323.00 | | 1 415 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 304.00 | 63 635.00 | | 38 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 509.00 | 86 231.00 | | 65 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 602.00 | | 2 047.00 | 525 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 382.00 | | 2 047.00 | 519 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 194.00 | 1 294.00 | | 524 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 974.00 | 1 294.00 | | 517 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 503.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 876.00 | 138 876.00 | | 138 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 710.00 | 33 710.00 | | 33 710.00 |
UX Autres créances clients | 339 728.00 | 339 728.00 | | 339 728.00 |
VP Divers | 18 695.00 | 18 695.00 | | 18 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 973.00 | 77 973.00 | | 77 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 477.00 | 363 477.00 | | 363 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 559.00 | 250 559.00 | | 250 559.00 |