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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 578.00 | 2 972.00 | 14 606.00 | 17 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 472.00 | 326 415.00 | 158 056.00 | 484 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 256.00 | 12 008.00 | 27 248.00 | 39 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 306.00 | 341 395.00 | 199 911.00 | 541 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 206.00 | | 83 206.00 | 83 206.00 |
BT Marchandises | 34 279.00 | | 34 279.00 | 34 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 735.00 | | 411 735.00 | 411 735.00 |
BZ Autres créances | 15 970.00 | | 15 970.00 | 15 970.00 |
CF Disponibilités | 365 950.00 | | 365 950.00 | 365 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 941.00 | | 912 941.00 | 912 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 247.00 | 341 395.00 | 1 112 852.00 | 1 454 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 429 251.00 | 418 668.00 | | 429 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 042.00 | 10 584.00 | | 73 042.00 |
DL TOTAL (I) | 562 683.00 | 489 641.00 | | 562 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 505.00 | 300 038.00 | | 279 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 643.00 | 30 627.00 | | 30 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 606.00 | 130 305.00 | | 138 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 633.00 | 54 106.00 | | 97 633.00 |
EA Autres dettes | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 169.00 | 518 857.00 | | 550 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 852.00 | 1 008 499.00 | | 1 112 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 124.00 | 243 857.00 | | 330 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 681 348.00 | | 681 348.00 | 681 348.00 |
FD Production vendue biens | 980 219.00 | | 980 219.00 | 980 219.00 |
FG Production vendue services | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 663 637.00 | | 1 663 637.00 | 1 663 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 222.00 | 2 500.00 | | -2 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 197.00 | 1 598 374.00 | | 1 742 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 155.00 | 1 587 791.00 | | 1 669 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 042.00 | 10 584.00 | | 73 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 111.00 | 33 681.00 | | 23 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 952.00 | | 1 785.00 | 629 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 431.00 | 541 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 220.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 211.00 | 541 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 732.00 | | 1 785.00 | 623 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 531.00 | 53 295.00 | 90 431.00 | 378 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 311.00 | 53 295.00 | 84 211.00 | 372 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 606.00 | 138 606.00 | | 138 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 633.00 | 97 633.00 | | 97 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 425.00 | 34 425.00 | | 34 425.00 |
UX Autres créances clients | 411 735.00 | 411 735.00 | | 411 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 000.00 | 54 955.00 | 220 045.00 | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 506.00 | 429 506.00 | | 429 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 169.00 | 330 124.00 | 220 045.00 | 550 169.00 |