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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
AP Constructions | 57 782.00 | 57 630.00 | 153.00 | 57 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 439.00 | 438 987.00 | 452.00 | 439 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 161.00 | 21 358.00 | 803.00 | 22 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 602.00 | 524 194.00 | 1 408.00 | 525 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 614.00 | | 8 614.00 | 8 614.00 |
BT Marchandises | 17 098.00 | | 17 098.00 | 17 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 769.00 | 2 970.00 | 369 799.00 | 372 769.00 |
BZ Autres créances | 20 498.00 | | 20 498.00 | 20 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 124.00 | | 16 124.00 | 16 124.00 |
CF Disponibilités | 228 471.00 | | 228 471.00 | 228 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 947.00 | 2 970.00 | 662 977.00 | 665 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 548.00 | 527 164.00 | 664 384.00 | 1 191 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 328 789.00 | 305 159.00 | | 328 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 635.00 | 59 629.00 | | 63 635.00 |
DK Provisions réglementées | 503.00 | 1 171.00 | | 503.00 |
DL TOTAL (I) | 453 317.00 | 426 350.00 | | 453 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 984.00 | 10 457.00 | | 18 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 571.00 | 118 594.00 | | 98 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 303.00 | 114 820.00 | | 81 303.00 |
EA Autres dettes | 12 210.00 | 5 588.00 | | 12 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 067.00 | 249 460.00 | | 211 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 384.00 | 675 809.00 | | 664 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 067.00 | 249 460.00 | | 211 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 670 732.00 | | 670 732.00 | 670 732.00 |
FD Production vendue biens | 753 684.00 | | 753 684.00 | 753 684.00 |
FG Production vendue services | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 428 812.00 | | 1 428 812.00 | 1 428 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 258.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 668.00 | 2 078.00 | | 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 668.00 | 3 578.00 | | 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 270.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 270.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 634.00 | 3 308.00 | | 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 804.00 | 10 858.00 | | 7 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 958.00 | 1 472 875.00 | | 1 439 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 323.00 | 1 413 245.00 | | 1 376 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 635.00 | 59 629.00 | | 63 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 231.00 | 69 969.00 | | 86 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 602.00 | | | 525 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 382.00 | | | 519 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 192.00 | 2 002.00 | | 522 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 066.00 | 154.00 | | 6 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 126.00 | 1 848.00 | | 516 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 171.00 | | 668.00 | 1 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 171.00 | | 668.00 | 1 171.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 571.00 | 98 571.00 | | 98 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 194.00 | 31 194.00 | | 31 194.00 |
UX Autres créances clients | 372 769.00 | | | 372 769.00 |
VP Divers | 20 498.00 | | | 20 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 303.00 | 81 303.00 | | 81 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 639.00 | 395 639.00 | | 395 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 067.00 | 211 067.00 | | 211 067.00 |