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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
AP Constructions | 57 782.00 | 57 782.00 | | 57 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 342.00 | 449 373.00 | 178 969.00 | 628 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 566.00 | 22 189.00 | 3 377.00 | 25 566.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 060.00 | 535 564.00 | 182 496.00 | 718 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
BT Marchandises | 20 364.00 | | 20 364.00 | 20 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 131.00 | 3 232.00 | 270 899.00 | 274 131.00 |
BZ Autres créances | 415 202.00 | | 415 202.00 | 415 202.00 |
CF Disponibilités | 352 977.00 | | 352 977.00 | 352 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 686.00 | 3 232.00 | 1 070 454.00 | 1 073 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 746.00 | 538 795.00 | 1 252 950.00 | 1 791 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 394 728.00 | 356 424.00 | | 394 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 940.00 | 38 304.00 | | 23 940.00 |
DL TOTAL (I) | 479 058.00 | 455 118.00 | | 479 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 844.00 | | | 497 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 787.00 | 29 929.00 | | 30 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 727.00 | 138 876.00 | | 144 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 754.00 | 77 973.00 | | 96 754.00 |
EA Autres dettes | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 893.00 | 250 559.00 | | 773 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 950.00 | 705 677.00 | | 1 252 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 893.00 | 250 559.00 | | 673 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 720 487.00 | | 720 487.00 | 720 487.00 |
FD Production vendue biens | 741 086.00 | | 741 086.00 | 741 086.00 |
FG Production vendue services | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 466 670.00 | | 1 466 670.00 | 1 466 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 124.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 465 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 503.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 503.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708.00 | 289.00 | | 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708.00 | 289.00 | | 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -708.00 | 214.00 | | -708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 461.00 | 2 539.00 | | 1 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 300.00 | 1 454 205.00 | | 1 492 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 361.00 | 1 415 901.00 | | 1 468 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 940.00 | 38 304.00 | | 23 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 855.00 | 65 509.00 | | 41 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 648.00 | | 190 761.00 | 527 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 718 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 711 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 428.00 | | 190 261.00 | 521 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 488.00 | 10 076.00 | | 525 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 268.00 | 10 076.00 | | 519 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 727.00 | 144 727.00 | | 144 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 754.00 | 96 754.00 | | 96 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
UP Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 274 131.00 | 274 131.00 | | 274 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 700.00 | 396 700.00 | 100 000.00 | 496 700.00 |
VI Groupe et associés | 16 993.00 | 16 993.00 | | 16 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 496 700.00 | | | 496 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 202.00 | 415 202.00 | | 415 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 212.00 | 692 062.00 | 150.00 | 692 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 893.00 | 673 893.00 | 100 000.00 | 773 893.00 |