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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 220.00 | 6 066.00 | 154.00 | 6 220.00 |
AP Constructions | 57 782.00 | 57 411.00 | 371.00 | 57 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 439.00 | 438 788.00 | 651.00 | 439 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 161.00 | 19 927.00 | 2 234.00 | 22 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 602.00 | 522 192.00 | 3 410.00 | 525 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
BT Marchandises | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 074.00 | 2 750.00 | 331 324.00 | 334 074.00 |
BZ Autres créances | 33 278.00 | | 33 278.00 | 33 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 492.00 | | 12 492.00 | 12 492.00 |
CF Disponibilités | 266 042.00 | | 266 042.00 | 266 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 150.00 | 2 750.00 | 672 400.00 | 675 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 752.00 | 524 942.00 | 675 809.00 | 1 200 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 305 159.00 | 262 568.00 | | 305 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 629.00 | 78 591.00 | | 59 629.00 |
DK Provisions réglementées | 1 171.00 | 3 249.00 | | 1 171.00 |
DL TOTAL (I) | 426 350.00 | 404 798.00 | | 426 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 476.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 457.00 | 7 917.00 | | 10 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 594.00 | 97 432.00 | | 118 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 820.00 | 130 052.00 | | 114 820.00 |
EA Autres dettes | 5 588.00 | 3 781.00 | | 5 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 460.00 | 245 659.00 | | 249 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 809.00 | 650 457.00 | | 675 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 460.00 | 245 659.00 | | 249 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 476.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 688 765.00 | | 688 765.00 | 688 765.00 |
FD Production vendue biens | 773 304.00 | | 773 304.00 | 773 304.00 |
FG Production vendue services | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 466 263.00 | | 1 466 263.00 | 1 466 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 178.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 1 015.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 078.00 | 1 725.00 | | 2 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 578.00 | 2 740.00 | | 3 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 135.00 | | 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 399.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 308.00 | 2 341.00 | | 3 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 858.00 | 24 128.00 | | 10 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 875.00 | 1 360 282.00 | | 1 472 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 245.00 | 1 281 691.00 | | 1 413 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 629.00 | 78 591.00 | | 59 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 969.00 | 60 897.00 | | 69 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 936.00 | | | 537 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 335.00 | 525 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 335.00 | 519 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 716.00 | | | 531 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 707.00 | 5 820.00 | 12 335.00 | 528 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 822.00 | 1 244.00 | | 4 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 885.00 | 4 576.00 | 12 335.00 | 523 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 249.00 | | 2 078.00 | 3 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 249.00 | | 2 078.00 | 3 249.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 594.00 | 118 594.00 | | 118 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 526.00 | 369 526.00 | | 369 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 460.00 | 249 460.00 | | 249 460.00 |